Diferenta intre facturi neachitate si fisa furnizor

[csomore294]

Buna ziua,
va rog sa ma ajutati in urmatoarea situatie ivita la o firma recent preluata:
avem o diferenta semnificativa (3.000 lei) intre facturile neachitate din Intrari facturi (27.000) si sold furnizori/analitic pe firma (30.000) si fisa contului 401 (27.000). Am gasit sursa problemei, este o pierdere de legatura inca in octombrie 2024, la plata facturii din banca legatura exista, se stinge soldul facturii, dar Situatie furnizori operatiunea de plata nu se regaseste, si astfel soldul facturii respective nu se stinge. Totusi, in fisa contului plata respectiva se scade din soldul contului.
Cum pot rezolva aceasta anomalie?
Va multumesc.

[paturcai]

Daca, DACA, factura este cu TVA la plata/incasare este o problema:
Daca plata a fost inregistrata corect dar nu s-a calculat TVA, atunci solutia este: copiati (cu butonul de copiere) pozitia respectiva mergeti in luna Decembrie 2025 (in orice zi - de regula ultima zi) si dati LIPIRE, apoi modificati la suma punand minus in fata sumei. Acceptati mesajul de atentionare. Salvati. Tot aici, dati din nou LIPIRE, de aceasta data lasati semnul plus la suma si mergeti si asociati factura omisa la asociere.