Pagina 1 din 2
descarcare gestiune
Scris: Joi Mai 20, 2010 2:14 pm
de neguraa420
societatea se ocupa de achizitie si intermediere cherestea si are si un magazin mixt, am definite 2 gestiuni....
magazin mixt 371.1
depozit cherestea 371.2
daca azi am cumparat 35 mc cherestea cu un pret ...maine pleaca tot atat la alta firma cu alt pret...pana acum eu puneam pe 701, dar nu este bine...m-a atentionat cineva...si azi am vrut sa modific ...in loc de 701 sa apara 707.2...si automat se face descarcare de gestiune la cherestea...doar ca mie imi apare in balanta la 371 cu minus o suma destul de mare....
unde gresesc oare?
Scris: Joi Mai 20, 2010 2:38 pm
de neguraa420
incep sa-mi dau seama dar nu inteleg dc...nota contabila se face astfel...607.2=371.2 si 4428.2=371.2....
e bine asa? contabilul dinainte punea pe 701, ceea ce nu e corect si introducea nota contabila de mana...si nu mai folosea 4428...nush ce sa zic...
Scris: Joi Mai 20, 2010 2:40 pm
de vinczellero
dvs. achizitionati cherestea( 371 )pentru a o revinde ....deci este marfa !!! (707) si nu o puteti vinde prin 701 !!! pe 701 se pun sumele obtinute din vanzarea produselor finte ,adica daca le produceti dvs. !!!
Scris: Joi Mai 20, 2010 2:48 pm
de neguraa420
da...mi-am dat seama mai tarziu...si acum vreau sa rectific...doar ca cheresteaua nu are tva...iar cand calc 4428 la descarcarea de gestiune...face cu 19/100...si de asta...nush daca e bine...
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:11 pm
de vinczellero
pai daca cheresteaua este achizitionata cu scopul vanzarii si fara tva nu ar trebui sa ai de-a face cu 4428 .....pentru ca la achizitie trebuia inregistrat fara tva !!!
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:20 pm
de neguraa420
exact...dar asa face saga si nu este bine...cum as putea sa rectific?
sterg acele note contabile cu 4428.2???si ramane doar 607.2=371.2
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:21 pm
de neguraa420
sau la definirea gestiunilor...nu fac analitic si la 4428....cu toate ca programul calc automat, nu?
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:25 pm
de neguraa420
nu pot sa nu fac analitic la 4428...
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:32 pm
de vinczellero
pai le stergeti ....dar 371 la scadere din gestiune trebuie sa fie valoarea buna ...adica inclusiv suma din 371 contata prin 4428 si inregistrata !
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:39 pm
de neguraa420
asa incerc sa fac...fostul meu contabil m-a invatat sa fac descarcarea de gestiune astfel: 607.2=371.2 cu suma de la intrari...saga face cu suma de la iesiri...cine are dreptate?
Scris: Joi Mai 20, 2010 3:45 pm
de vinczellero
banuiesc ca s-a inregistrat si adaosul comercial la achizitie si fiind gestiune global -valorica prin 607=371 si 378=371 deci iesiri !!!
Scris: Joi Mai 20, 2010 4:02 pm
de neguraa420
am intrat in ceata.....fostul contabil inregistra pe 701 si facea asa 607=371 cu intrarile...
eu incerc sa ma corectez si pun pe 707....ca asa este cel mai corect...
din cauza ca aceasta cherestea e cu taxare inversa nu am tva....
la descarcarea de gestiune pt cherestea saga scoate astfel: 607=371 18000
4428=371 3420...eu sterg 4428=371......ramane doar 607=371 si nu am 378=371....
intr-adevar pentru gestiunea cu magazinul mixt inregistreaza si 4428 si 378..
nota contabila pe care trebuie sa o am si care e cea corecta este 607=371 cu suma de la iesiri, da? si dc el facea cu intrarile???
Scris: Joi Mai 20, 2010 5:19 pm
de vinczellero
pai cu intrarile dar fara 378 ( 378 = 371 )
Scris: Joi Mai 20, 2010 6:05 pm
de neguraa420
bine...si cum este corect...doamne, ca nu mai inteleg...
achizitie cherestea 15000 401=371
vanzare cherestea 18000 4111=707
descarcare gestiune 607=371 18000????????????????????????
Scris: Vin Mai 21, 2010 1:26 am
de stoicat
Din cele relatate mai sus ,inteleg ca faceti comert cu ridicata material lemnos .Cred c-ati citit si Hotararea nr.996/27.08.2008.
Parerea mea :
1.Trebuie definita gestiunea cantitativ -valorica la pret de achizitie si nu global-valorica la pret de vanzare.
2.Inregistrarile corecte sunt (din ex.dat mai sus ):
- achizitie cherestea......371=401....15000 lei.
- vanzare cherestea la pers.juridice inregistrate in scopuri de TVA
...4111 =707....18000 lei
- vanzare cherestea la pers. juridice neplatitoare de TVA sau persoane fizice:
...4111 = % ........... .21420
...............707.............18000
..............4427..............3420
- descarcarea gestiunii cu vanzare cherestea
...............607 = 371 ...15000
3.Pentru corectarea inregistrarilor ,stergeti NC generata de program si faceti manual in articole contabile 607=371 la pret de achizitie ,daca nu aveti partea de ,,stocuri a programului"
Reveniti si la modul de definire a gestiuni,si aici citez din manual:
,,: În cazul lucrului cu versiunea integrată, dacă societatea are şi activitate de comerţ cu amănuntul şi comerţ cu ridicata, vă sfătuim următoarele:
- la configurare societăţi alegeţi întotdeauna Evaluare pe gestiuni distincte
- la fişiere - Gestiuni global valorice, definiţi gestiunea global-valorică, definind şi analiticele acesteia
- definiţi în planul de conturi analitice a conturilor 371, 607 şi 707 pentru gestiunea cantitativ valorică
- la tipuri de articole la tipul mărfuri selectaţi conturile analitice corespunzătoare gestiunii cantitativ valorice"
4.Din cate stiu eu ,pt.fiecare beneficiar si mijloc de transport ar trebui sa intocmiti ,,Aviz de insotire secundar"prevazut de Hot.nr.996/27.08.2008.
Cheresteaua este o marfa ca oricare alta ,doar ca sunt niste conditii de comercializare.