Forum SAGA

Am inregistrat in Saga pe intrari rapoartele Z emise de casa de marcat pentru servicii de intretinere corporala si am observat, pe Operatii-Articole contabile, ca mi le duce prin 4111, este corect? Eu as fi vrut sa le inregistrez astfel: 5311=704 si 5311=4427 dar nu cred ca imi calculeaza corect Decontul de TVA. Cum este corect?
Va multumesc!

hmm.. cititi helpul din program la iesiri se explica cum trebuie sa faceti :

"Aceasta este o întrebare frecventă a utilizatorilor programului. Pornind de la recomandarea de a introduce toate ieşirile prin intermediul ecranului de ieşiri, pentru a introduce vânzările de bunuri sau servicii încasate numerar, cu tichete de masă, card, etc. fără nominalizarea clientului, se va proceda astfel ca în exemplul de mai jos:


Exemplu:
Pentru o firmă cu obiect de activitate principal-comerţ cu amănuntul care încasează contravaloarea mărfurilor în numerar, cu tichete şi prin POS bancar (carduri VISA, Mastercad, etc), apelând opţiunea Clienţi din meniul


1. În Fişiere - Clienţi se vor crea clienţi fictivi în funcţie de necesităţi
Cod Denumire Cod fiscal Cont analitic
00001 Vinzare marfa - numerar 5311
00002 Vinzare marfa - tichete de masa 5328
00003 Vinzare marfa - card 5125
00004 Prestari servicii - numerar 5311
00005 Prestari servicii - card 5125

2. Inregistrarea vânzării bunurilor sau serviciilor se va face prin introducerea datelor în ecranul de ieşiri, conform raportului fiscal Z, emis de aparatele de marcat fiscale a societăţii.
Pentru aceasta la client se va alege unul din clienţii fictivi creaţi anterior.

Pentru exemplificare, presupunând că firma, în data de 30/09/2006 a vândut marfă cu bon fiscal către populaţie în valoare de 2000 lei (conform raportului fiscal Z de închidere, nr.100), din care:
- 1000 lei încasate numerar
- 800 lei încasare cu tichete de masă
- 200 lei încasate cu card
şi a efectuat prestări de servicii către populaţie, pentru care a emis bonuri fiscale în valoare de 500 lei (cf.raportului fiscal Z de închidere nr.80), încasate numerar, în ecranul de ieşiri se vor adăuga sub formă de facturi de ieşire înregistrări astfel:
Pentru marfă:
Antet
Nr.doc. Cod Client Data Scadent
100 00001 Vinzare marfa - numerar 30.09.2006 30.09.2006
100 00002 Vinzare marfa - tichete de masa 30.09.2006 30.09.2006
100 00003 Vinzare marfa - card 30.09.2006 30.09.2006

Detalii
Denumire UM %TVA Cant. PU Valoare Total TVA Cont
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă numerar
Marfa 19 1 840,34 840,34 1000 159,66 707
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă tichete de masă
Marfa 19 1 672,27 672,27 800 127,73 707
Detalii pentru ieşire la "client" vânzare marfă card
Marfa 19 1 168,07 168,07 200 31,93 707

Pentru prestări
Antet
Nr.doc. Cod Client Data Scadent
80 00004 Prestari servicii - numerar 30.09.2006 30.09.2006

Detalii
Denumire UM %TVA Cant. PU Valoare Total TVA Cont
Prestari 19 1 420,17 420,17 500 79,83 704

Validarea documentelor de ieşire va genera următoarele articole contabile:
Pentru marfa şi servicii încasate numerar
Data Explicaţie Cont
debit Cont
Credit Suma
30.09.2006 Iesire Vinzare marfa - numerar 5311 707 840,34
30.09.2006 TVA Vinzare marfa - numerar 5311 4427 159,66
30.09.2006 Iesire Prestari servicii-numerar 5311 704 420,17
30.09.2006 TVA Prestari servicii-numerar 5311 4427 79,83

Aceste înregistrări se vor regăsi în data de 30/09/2006 şi în ecranul de detalii a registrului de casă.

Pentru marfa încasată cu tichete de masă
Data Explicaţie Cont
debit Cont
Credit Suma
30.09.2006 Iesire Vinzare marfa - tichete de masă 5328 707 672,27
30.09.2006 TVA Vinzare marfa - tichete de masă 5328 4427 127,73

Pentru marfa încasată cu card
Data Explicaţie Cont
debit Cont
Credit Suma
30.09.2006 Iesire Vinzare marfa - card 5125 707 168,07
30.09.2006 TVA Vinzare marfa - card 5125 4427 31,93

Coloana neachitat va fi completată automat cu zero, iar articolele contabile generate pentru conturile de casă/bancă se vor regăsi automat în registrul de casă sau bancă după caz."


Pe scurt:
acum mergeti la clienti si unde ati creat raport Z cu contul 4111.xxx il schimbati si puneti 5311. refaceti raporturile Z.

cum inregistrez la datalii un Z am citit helpul dar nu ma ajuta partea de sus e ok dar la datalii nu imi apare gestiunea corecta

Lucrezi cantitativ-valoric (in acest caz trebuie sa iti apara gestiunea) sau global-valoric (se lucreaza pe nedefinit si se foloseste contul analitic corect)?

Bună ziua . Am o problemă la înregistrarea plății cu cardul . Notele contabile ar fi :5311-707 numerar ,5125-707 card și 5121-5125 decontarea . Doar ca în registrul de casă nu pot înregistra 5125-707( programul modifica 5125 in 5311). Am mai citit și am creat client fictiv - cont analitic -am înregistrat în partea de jos nedefinit - suma apoi cont 707.1 pt numerar170 lei și o altă înregistrare cu cont 5125 pt card 270 lei ,in registrul de casă nu apare nici o înregistrare ,doar în registru jurnal și articole contabile .Daca dau validare luna ,la articole contabile apare pe data de 31 așa : 607.1-371.1 valoarea 57.89,apoi 378.1-371.1 valoarea 112.11, închiderea 121 cu 607.1, 121-641,121-6461 și 707.1-121 cu valoarea 170 (numerar ). Nu apare nimic de card . Cum să procedez ? Le am zăpăcit eu . Mulțumesc

" Doar ca în registrul de casă nu pot înregistra 5125-707( programul modifica 5125 in 5311)"
Cum sa inregistrezi cardul prin registru de casa?!!!!

Nu reusesc sa inregstrez primul raport Z , imi apare articolul contabil 704=5125, adica exact invers decat trebuie.
am activitate de prestari servicii , fara tva. ma ajuta cineva? poate am gresit ceva si nu mai stiu unde, am schimbat contul la articole/servicii...

Cel mai probabil ați setat la client contul 707 sau ați pus codul fiscal al firmei dvs. Dacă e așa e incorect. Puneți în fișiere - clienți contul 5125 la cont analitic și lăsați rubrica de cod fiscal necompletată.
Ștergeți ieșirea. Reintroduceți ieșirea și în partea de detalii completați 707 la cont.

multumesc mult. asa am procedat, dar cred ca pb acum e la articole/servicii. tb sa fie ct 704 si la cont si la venituri? nu mai stiu cum era predefinit...
AM GASIT ERA 704 SI 704... Tot nu merge. daca dau incasare apar art. contabile 704=5311 si 411=704. iar nu e bine...

Eu zic că nu ați configurat bine. Sunați la SAGA pentru asistență.