sold furnizori

[rogojanm152]

cand intru pe situatie generala a furnizorului la neachitat final imi apare 1000 lei, daca dau pe facturi pentru fisa imi apare 800lei, la facturi+plati imi apare 1000lei ,in situatia generala la fel ,acesta fiind soldul corect ptr ca am verif cu fz.nu stiu de unde este diferenta?
va multumesc.

[septimiuv]

Situatia apare pentru ca nu ai efectuat asocierile dintre plati si facturi, sau acestea au fost facute incorect. Pentru a rezolva, foloseste butoanele "Verificare" si "Reglare avansuri/stornari", din ecranul "Situatie furnizori/clienti", pagina cu facturile. Primul verifica corectitudinea corelatiilor, iar al doilea permite reefectuarea asocierilor. De asemenea, asocierile efectuate incorect, se pot sterge si explicit, cu ajutoul butonului ce are ca pictograma un "X" negru, de sub tabelul cu facturile, putand fi refacute cu ajutorul ecranului "Reglare avansuri/stornari".
Rubrica "Neachitat la zi" poate fi rectificata si manual, direct in situatie.

[rogojanm152]

am sters o corelatie care era cu rosu si nu stiu cum sa reglez ca le-am incurcat rau
va rog sa ma ajutati, se mai poate rectifica

[septimiuv]

ti-am scris mai sus

[rogojanm152]

am dat verificare si apoi reglare automata dar nu am ajuns la soldul corect, nu stiu ce sa fac

[rogojanm152]

cum sa fac sa sterg toate reglarile pe care le-a facut automat, le sterg pe cele cu rosu?

[rogojanm152]

am rezolvat le-am reglat manual
va multumesc

[geambecd]

Am si eu urmatoarea problema, pt care am trimis email si la Saga dar inca nu am primit raspuns.
Societatea are deja o lista de peste 44.000 de clienti cu analitic separat pentru fiecare, pentru care s-au emis aprox: 64.000 facturi (aproximativ 2000 facturi/luna), facturile fiind achitate de catre clienti finali la curierul care ii livreaza coletul. Ulterior firma de curierat face zilnic plata facturilor incasate (inregistrare contabila 5121 = 461) si in acelasi timp trimite un tabel (fisier de tipul .dbf) cu clientii de la care provin sumele (inregistrare contabila 461 = 4111.analitic). Acest fisier este importat (evident tot zilnic) in Saga prin meniul Diverse -> Import Date; iar la finalul fiecarei luni se realizeaza compensarea incasarilor importate (aproximativ 2.000 pe luna) cu facturile emise; prin Situatii -> situatii clienti -> butonul Reglare-> Reglare automata pt toti clientii.
Problema este ca la un numar asa de mare de clienti unici, facturi si incasari pe luna; dureaza foarte mult aceasta "reglare automata" fiind necesare peste 20 de ore pentru parcurgerea intregii baze de date, din aceasta cauza reglarea poate fi pornita numai vinerea la sfarsitul programului cu speranta ca pana luni dimineata sa se efectueze toate reglarile pentru clientii la care s-au importat incasari si sa nu se intrerupa curentul.
Am la urmatoarea rugaminte:
- cine poate sa imi spuna o metoda prin care se poate realiza mai rapid aceasta reglare automata;
- sau sa imi spuneti cum si ce modificari realizeaza efectiv in baza de date acesta "reglare automata", deoarece cu ajutorul programatorului din cadrul firmei incercam sa gasim o solutie mai rapida.
Multumesc anticipat.

[herganiec]

.. sincer, nu cred ca programul face faţă la aşa volum de lucru.
eventual ca sa meargă mai repede, calculatorul pe care e programul instalat si ruleaza, să fie unul f bun (un procesor I7 şi în loc de Harddisk să puneţi un SSD de 120GB, pe care sa fie programul Saga) sigur va merge muuult mai repede.

[geambecd]

Multumesc de raspuns, eu totusi sper ca se poate face printr-o optimizare (facuta binenteles de cei de la Saga)
Spun asta deoarece cand dau "Reglare automata" face aceasta reglare la TOTI clientii (incepand cu primul analitic creat), cand in mod normal ar trebui sa faca NUMAI clientii care au incasari necompensate (incasari care nu sunt reglate automat sau manual).
Varianta a doua ar fi sa aflu CUM se efectueaza aceste reglari si sa fac un program care sa lucreze direct in baza de date si sa faca el reglarile astea, fiind ulterior verificate (prpin sondaj) din Saga.

Are altcineva o sugestie in sensul asta ?