sold furnizori

[gasparg511]

Buna ziua!


Am preluat recent o societate. Am primit doar balanta ultimei luni. Am sold la contul 401 o suma enorm de mare. Din extrasele de cont de la furnizori reiese ca societatea nu are datorii. Am verificat conturile 5311, 5121; ambele au sold corect. Contul 473 are sold 0. Ce pot face in aceasta situatie ca si soldul lui 401 sa fie cel corect?

[tomac]

Solicitați o situație analitică a contului 401. Dacă aceasta nu există, preluați soldul în sintetic momentan și încercați să defalcați ceea ce puteți, în analitic.

[gasparg511]

Am primit si situatia analitica a contului 401. Problema este ca faptic societatea nu are datorie catre niciunul din furnizori, deci fiecare analitic in parte ar trebui sa fie 0, lucru confirmat si de extrasele de cont primite de la fiecare furnizor in parte. Nu stiu cum sa fac sa scap de soldul scriptic al lui 401.

[balteanuc692]

401=7588 sau aflati cum s-au achitat acesti furnizori. Poate i-a achitat asociatul, caz in care faceti 401=4551.