Forum SAGA

La o societate cu transport UE cond auto platesc de la ei combustibil ,taxe ....cum inreg aceste plati in deconturi ? sa folosesc contul 4282 sau 542 ...diurna o primesc spre sfarsitul lunii pentru primele doua decade iar pentru cea de-a treia decada chiar si luna viitoare ...mentionez ca toate platile se fac din contul firmei sau de pe cardurile personale ale soferilor

eu am inregistrat toate platile prin 542 cu analitic 6022=542.0001,635=542.0001,625=542.0001 iar cand se faceau platile prin banca faceam 542.0001=5124 (platile sunt in valuta ) dar nu este in regula ca imi ramane sold creditor la 542 .0001 ma gandeam sa-l inchid la sf lunii cu 4282.0001 ...alte pareri ??? va multumesc

In mod normal unitatea ar trebuie sa le plateasca un avans, care sa acopere cheltuielile, precum si diurna.
Nu mi se pare normal ca angajatul sa cheltuie din banii proprii pentru angajator.
Ar fi optim daca unitatea ar face card pentru angajati, astfel platile s-ar realiza direct din contul unitatii.
Ii drept ca este posibil ca angajatorul sa nu aiba incredere in angajati, dar si atunci mi se pare cam aiurea metoda sus mentionata.

asa e. Trebuie dat avans in euro la angajati si vin cu decontul apoi depun diferenta nu se merge cu bani de acasa mai ales in UE si valuta..

cand vin soferii din cursa pe baza decontului de cheltuieli li se restituie suma cheltuita din banii proprii si gata.
542=5311 sau 5121 daca se vireaza banii in cardurile personale.

ordinul de deplasare, pe verso are mentiunea Total cheltuieli, iar mai jos diferenta de primit sau de restituit.Eu asa procedez.