Daca se poate sa ma ajutati -TVA iulie 2014

[tomae60]

Buna seara
Am o problema care nu stiu de unde vine astfel : in inchiderea TVA-ului pentru luna iulie imi apare urmatoarele note contabile :

data ndp explicatie cont_d cont_c suma
31/07/2014 Reglare 31.07 Reglare TVA neexigibila intrari Iulie 2014 4428.TP 4426 1624.4
31/07/2014 Inch.TVA luna Iulie 2014 4427 4426 28329.3
31/07/2014 Inch.TVA luna Iulie 2014 4427 4423 3855

Poate cineva sa imi spuna acea reglare TVA neexigibila de unde provine ? Caci am verificat toate intrarilepe iulie si daca caut acel tva in intrari, jurnale, etc nu regasesc. Si nu stiu de ce imi face aceasta nota. Precizez ca acea nota este doar intr-un singur loc, la inchiderea de TVA.

Multumesc anticipat

[fagarasa176]

A'i revenit pe o factura validata si platita

[tomae60]

Multumesc de rapsuns, dar nu cred ca vine din intrarile din iulie sau de la o modificare. Am sters toate platile din luna (casa, banca), am reintrat pe toate intrarile din luna , le-am devalidat, le-am revalidat, am reintrodus platile casa-banca si tot asa imi face nota. Firma nu mai este cu TVA la incasare incepand cu 01.04.2014. Din aceasta nota inteleg eu ca reduce TVA deductibil si il pune pe TVA la incasare ? Deci undeva am inregistrat o factura (sau mai multe) direct pe 4426 (adica din greseala am scos bifa de la intrari de la tva la incasare) si acum programul s-a sesizat si l-a trecut acolo unde trebuia de fapt? Multumesc

[fagarasa176]

Chiar daca a'ti iesit din sistem, tva'ul de la furnizorii in sistem se deduce in momentul platii, deci inseamna ca in iulie a'ti platit un astfel de furnizor.
Indicat este sa faceti o verificare a tuturor furnizorilor folosind butonul "verificare toti furnizorii" lunar.
Pot exista furnizori care, ca si d-vs pot iesii din sistem si acest lucru trebuie actualizat

[tomae60]

Am facut in fiecare luna in data de 1-2. Plus ca acum cind am sters toate platile si am revalidat toate intrarile am mai rulat odata "verificare toti furnizorii" . Problema este ca nota respectiva imi reduce TVA-ul 4426 dedus probabil in intrari si il duce in 4428.TP, adica la intrare l-am dedus (4426) , iar programul il repune pe 4428.TP ? Nu mai inteleg

[fagarasa176]

Da aveti dreptate il duce pe 4428, am citit fara sa gandesc
Asteptati si alte raspunsuri de la colegi care s'au lovit de aceasta problema, eu sincer nu am avut o astfel de problema

[balazse]

Programul are introdus o corelatie, adica ia soldul facturilor cu TVA I si regleaza contul 4428.TP/TI.
Este posibil ca ai o factura unde ai mai multe pozitii cu cota de TVA diferit (unde s-a facut plata partiala) si la plata s-a dedus mai mult decat trebuia, sau din greseala la una dintre facturi ai modificat manual coloana TVA si programul l-a reglat, ar trebui sa verifici furnizorii pentru care aplici TVA I.
O alta posibiltate este faci o salvare de baza de date si sa devalidezi si luna iunie, cel putin partea de TVA si vezi daca se modifica ceva, astfel iti poti da seama daca greseala provine din iulie sau nu.