decont tva

[popad70]

Am urmatoarea situatie referitoare la tva:
1 in fisele de cont
-4426=1033
-4427=1344
=reglare tva neexigibil iesiri= -67 (pe debitul contului )
=total 4427=1411
2-Inchidere tva
4427=% 1411
4426 1033
4423 378
Aceeasi suma am si in balanta

3-in decont

4426=1033
4427=1344
4423=311

Care ar fi cauza care duce la acesta situatie ? Unde gresesc si cum pot remedia astfel incat 4427 din fisa sa fie egal cu 4427 din decont?

Multumesc mult!

[tomac]

Aveți probleme ce pot proveni din:
- facturi de stornare asociate la facturi cu TVA la încasare și apoi șterse
- operări de încasări după închiderea conturilor de TVA
Verificați corespondența între 4427 și jurnale comparând fișa contului cu jurnalele de TVA, pe perioade.

[popad70]

Multumesc!
Am sa verific corespondenta intre jurnale si fise .

[popad70]

Am verificat pentru trimestrul IV comparativ fisa lui 4427 cu jurnalul de vanzari si nu am gasit nicio diferenta.
La inchiderea ct 4427 apare acea "reglare neexigibila iesiri decembrie de 67 lei (nota e 4427=4428TI -67lei).
Nu inteleg de unde vine acea reglare. E posibil (eu primesc baza de date de la client) sa fi facut ceva in lunile precedente.

[tomac]

Da, e foarte posibil. Verificați și pe baza lui de date și perioadele anterioare.