Forum SAGA

Buna seara
avem un contract cu o firma din italia la care facturam in fiecare luna prestari servicii din care din care scad restituirea unui avans , (pe aceeasi factura) pana acum in alt program am facut înregistrarea astfel:
4111 = 704 10.000 euro(valoarea totala a facturii)
4111 = 419 -2.000 euro (storno avans)
total 8.000
In decontul de tva aparea la rândul 3 valoarea de 8000 euro iar la rândul 3.1 10000 euro, acum in in saga am facut înregistrarea tot asa si apare in decontul de tva la rd.3 val.10.000 euro iar restituirea avansului apare inregistrat la rd.1 -2000 la livrari.
In declaratia 390 nu ar trebui sa apara restituirea avansului, ci valoarea totala a facturii(10.000 euro). Ce fac gresit??

Aveti o abordare gresita ca sa spun asa.

La momentul emiterii facturii ati avut:
4111 = 419 pentru 10.000 u.m. (unitati monetare)

La fiecare recunoastere a unui venit ati facut:
Fie: (in Articole contabile o nota contabila de mana)
419 = 7XX pentru o anumita valoare (sa spunem 2.000 u.m.)
Fie: (la emiterea unei facturi prin care stornati cate putin din avansul facturat initial)
4111 = 419 pentru -2.000 u.m.
si concomitent:
4111 = 7XX pentru +2.000 u.m.
astfel incat valoarea facturii finale sa fie zero de fiecare data pana la stingerea lui 419