Forum SAGA

Buna ziua!
Am citit pe forum cum se opereaza platile in lei pt.facturile in valuta si platile in valuta pt. facturile in lei. In aceasta luna ma intalnesc cu ambele situatii. Dar nu-mi da pace un lucreu si va rog sa ma scuzati daca va deranjez cun lucru atat de banal.
Sa iau un exemplu:
cand fac o plata in lei din banca pt. o factura introdusa la intrari valuta utilizez contul 999. Insa imi raman ct. 6651 si 7651 cu sold in valuta dupa efectuarea tuturor operatiilor. E corect sa ramana asa?
Am urm inregistrari:
1.
628 _ 401 cu 60.9lei si 13.81E........ inregistrare intrare

2.
401 _ 999 cu 60.9lei si 13.81E .........plata facturii
999 _ 7651 cu 0.09lei si 0.02E ..........dif.fata de ziua platii

3.
999 _ 5121 (banca in lei) cu 63.11lei si 14.29E ......plata din banca
6651 _ 999 cu 2.3lei si 0.50E ............ diferente fata de cursul bancii la schimbul valutar in momentul platii

Nu stiu unde gresesc, dar vad ca imi ramane sold in valuta facand asa la ct.7651 si/sau 6651.
Oare la inchiderea lunii se va reevalua sau ce se va intampla.

Diferențele de curs nu se înregistrează în valută. Se înregistrează doar în lei.

Insa atunci imi va ramane un sold mic rezultat din diferentele de curs valutar pe contul 999.

Nu e problema?
Sa las asa?


Multumesc frumos!

Nu. Aici o neînțelegere. La înregistrarea

999 _ 5121 (banca în lei) cu 63.11 lei și 14.29E ......plata din bancă

suma în valută nu este corectă. Cei 63,11 lei sunt de fapt echivalentul a 13,81 E

Și mai exact faci așa, cel mai simplu
- creezi dacă nu ai deja analitic la 5124 pentru EUR
- la banca în lei operezi o plată de 63,11 lei prin 581
- la banca în valută operezi o încasare de 13,81 EUR astfel: la cont creditor pui 581, la suma în valută 13,81 EUR, la curs pui zero, la suma în lei pui 63,11
Acum dacă observi, suma în lei 63,11 e transferată pe banca în valută, iar în valută ai 13,81 EUR disponibili (EUR ce valorează 63,11 lei). 581 e închis.
Acum poți introduce plată din 5124 a furnizorului. Și se vor înregistra corect și diferențele de curs.

Multumesc tare mult pentru lamuriri. Nu-mi dadea pana acum sub nici o forma.

Cum fac invers daca am facturi in lei si le platesc cu cardul de euro:
eu am facut
581=5124 cu 10E 44lei
5121=581 cu 44lei
401=5121 cu 44lei


si imi ramane sold in euro la 581.

Va rog, ajutor!!!

Așa este. Rămâne sold în EUR. Te deranjează cu ceva? Nu intră la reevaluare nu are nici o altă implicație.
Poți, dacă vrei, să completezi în Operații - Articole contabile la articolul contabil 5121=581 codul valutei EUR și suma valutei 10 EUR.

Este in ordine, nu ma deranjeaza, doar credeam ca exista vreo smecherie pe care nu o stiu. M-am linistit.
Multumesc frumos!