Forum SAGA

Buna ziua si bine v-am gasit!
Va rog sa ma ajutati si pe mine in urmatoarea problema.
La o firma am gasit efectuate plati prin casa, dar care de fapt au fost facute prin banca.
In banca nu au fost operate si bineinteles ca nu corespunde soldul bancii cu extrasele de banca.
Platile sunt din anul 2013.
Cum pot sa stornez platile din casa si sa le operez in banca?

Ajutati-va de contul 4551 direct in Banca (4551 = 5121 sau 5121 = 4451 iar la explicatie treceti ce s-a petrecut: plata ELECTRICA, plata TELEKOM, incasare GIGI srl)
Lasati-le in Casa unde au fost facute pentru ca riscati sa dati peste cap situatia clientilor si furnizorilor apropos de asocierile facute intre plati/incasari si facturile inchise deja.

Va multumesc. Sper sa reusesc sa descalcesc totul. Cine a operat la vremea respectiva nu a inregistrat nici o operatiune din banca, unele operatiuni le-a trecut prin casa, iar altele nu le-a inregistrat deloc.

Succes!