Forum SAGA

Lucrez un bilant si nu-mi ies niste corelatii si am observat ca am o balanta schioapa (diferenta intre rulajele lunii de 230 lei ) si nu-mi dau seama cum si unde sa caut (m-am cam panicat pentru ca trebuie neaparat sa termin astazi bilantul respetiv).
Ma ajutati cu o parere, va rog din suflet!!!!
Multumesc!

Ar putea fi datorita schimbarilor din planul de conturi de la inceputul anului 2015 si deci nepreluarii unui rulaj de la o luna la alta (dec-ian). E o parere!

Am in anul trecut situatia (vreau sa fac bilantul) si nu-mi sau seama unde sa caut.

Daca ai identificat luna cu diferente la rulaje verifica sa nu ai cumva conturi in afara bilantului. Incearca sa vizualizezi balanta inclusiv conturi in afara bilantului.

Multumesc mult, am sa verific!

Când mai aveți astfel de situații:
- vedeți dacă vă vreun mesaj de genul "Nu găsesc contul....". Dacă da, re-creați contul respectiv pentru că înseamnă că l-ați șters din planul de conturi dar aveți note contabile în care e folosit. Dacă nu este cazul de așa ceva:
- identificați luna cu probleme. vă uitați la totalul rulajelor din lună.
- listați balanța pe intervale de câte 3 luni. De exemplu de la 01/10/2014 la 31/12/2014. Dacă aici rulajele din perioadă sunt egale, problema provine din perioadă anterioară. Reluați cu 3 luni anterioare. Dacă într-un interval de 3 luni aveți inegalitate, listați, pe ecran, balanța pe fiecare lună din acel trimestru pentru a vedea exact de unde provine diferența.
- în luna în care aveți diferență - verificați listând balanța inclusiv cu conturi din afara bilanțului - dacă așa aveți egalitate înseamnă că aveți cont bilanțier în relație cu unul din afara bilanțului. Spre exemplu în loc de 627=5121 aveți 927=5121..
- dacă nici cu conturi în afara bilanțului nu aveți egalitate, listați balanța pe grupuri de câte 10 zile. Vedeți dacă aveți egalitate în rulajul lunar. În grupul de 10 zile în care nu aveți egalitate e o problemă. Listați pe câte 5 zile acel interval de 10 S-ar putea să descoperiți că ați folosit, iarăși nu știu cum un cont ce are doar două cifre sau are un punct sau alt semn după simbol. Corectați-l. Se întâmplă ca în ieșiri în loc de 5311 de exemplu să scrie unii 53 sau 51 și să dea accept. Nu prea înțeleg cum de și reușesc, dar am văzut cazuri și nu mă mai mir.

Multumesc mult, TomaC!
Eu import datele de la un clientul meu si mai apar astfel de situatii din cauza neatentiei (ma gandesc).

Am rezolvat!
In loc de ct 303 s-a selectat ct 933 si de aici baitaia de cap.
Multumesc inca o data!

Buna ziua !
Am si eu o problema asemanatoare.
In luna 04 am primit materiale spre prelucrare din IT.
Am operat prin intrari valuta,la cont am trecut 8032.
Cand listez balanta suma apare in ct408 si nu mai exista egalitate.
Nu stiu cum sa remediez situatia si terbuie sa trimit balanta la ANAF.
Va rog sa ma ajutati daca se poate.
Multumesc.

Nu puteti sa treceti la cont 8032 atunci cand cumparati
Treceti intai contul aferent contabilitatii financiare si abia apoi treceti ce aveti de trecut in cont in afara bilantului.
Ati primit materiale:
30XX = 401
Le dati tertilor
351 = 30XX

Nu am cumparat .
Este un Nontransfer.
Materialul se prelucreaza si se restituie sub forma de produse .
eu facturez doar manopera.

Atunci nu aveati ce sa inregistrati in contabilitatea financiara.
Inegistrati astfel (fara sa treceti prin jurnale/intrari sau altceva)
8032 = 999 (faceti asta in articole contabile, direct in articole contabile)
Cand restituiti produsele:
(tot in articole contabile)
999 = 8032

Inregistram in INTRARI doar ceea ce NE APARTINE NOUA, adica suntem proprietarii bunurilor/marfurilor, avem o crestere de activ; nu este cazul acum.

http://legestart.ro/tratamentul-contabi ... -reparare/

Multumesc pentru ajutor !
Am sa procedez cum mi_ati explcat si sper sa se rezolve.
Este prima operatiune de acest fel pe care o fac.
Firma nu a mai avut pana acum contracte externe.
Multumesc si-mi cer scuze pentru timpul pierdut cu mine.

Nu trebuie sa va scuzati.
In masura timpului si a posibilitatilor veti primi ajutor.