plata furnizor gresit

[borbélye774]

Buna!

In luna septembrie societatea a virat o suma prin OP, la denumire a trecut furnizorul A , iar la cont bancar contul furnizorului B. Am contabilizat in SAGA plata catre furnizorul A. La sfarsitul lui noiembrie am primit fisa cont client de la ambele, si atunci mi-am dat seama de greseala. Exista o solutie tehnica pentru remedierea acestei greseli?

Multumesc anticipat

[tomac]

Schimbați analiticul cu al furnizorului B, la plata respectivă.

[borbélye774]

M-am gandit la aceasta solutie. Insa plata este asociata mai multor facturi (15), dintre care unele cu tva 9% iar altele cu tva 24%. Daca asociez plata cu facturile furnizorului B, care are facturi doar cu TVA 9%, o sa am diferente intre TVA dedus si cel declarat in D300 septembrie, societatea aplicand TVA la incasare.

[tomac]

Am înțeles. În acest caz însă nu prea aveți ce face.
Veți înscrie manual diferența la regularizări în următorul decont. Și soldul la 4424 sau 4423 dacă e cazul îl veți prelua manual.

[balaital]

Am inregistrat o chitanta de la o alta firma la mine(era printre acte si nu am vazut-o).25 lei paine
Cum fac sa repar greseala?sunt cu tva la incasare.

[balazse]

Mergi la factura si faci o plata cu minus, la fel cum ai facut anterior cu plus.

[balaital]

Am incercat,dar nu m-a lasa.Imi spune ca facturile tertilor cu tva la incasare trebuie incasate corect!
Nu vrea cu minus

[balazse]

Pai factura nu are o valoare de minim 25 lei, precum nu ai incercat sa faci plata cu minus doar pe 25 de lei?

[balaital]

Factura are valoare mai mare de 25 lei

[balazse]

Deci ai factura, x din zz.ll.aaaa, care apare ca si achitat in intregime sau cel putin in suma de 25 lei.
Te pozitionezi pe acea factura x si apesi pe "plata", la "data" treci data cu care doresti sa faci corectia (preferabil cu o data care este ulterioara perioadei pentru care deja ai depus D.300, precum pe o perioada care nu este inchisa), la cont folosesti contul prin care ai facut plata anterior, la suma treci "-25", iar la "nr doc plata" nr chitantei si apesi pe "accept".

[balaital]

Exact asa am facut si nu merge.Da eroare:suma invalida....

[balazse]

Se pare ca nu functioneaza metoda pentru facturi cu "TVAi", scuze.
Din pacate o singura optiune a mai ramas, sa introduci o factura cu -25 lei, fara bifa la "TVAi" pentru care inregistrezi plata cu minus, dupa care introduci o noua factura cu 25 lei cu bifa la "TVAi".

[balaital]

Multumesc!Am sa incerc si varianta asta.