Am urmatoarea problema:s-a preluat balanta la octombrie cu rulajul lui 609 negativ(ptr.exempl. -100); cu ce s-a introdus pe nov.si dec. rulajele totale sunt pozitive; problema a aparut la bilant, unde nu exista corelatie intre "bilant" si "cpp" exact cu dublul rulajului negativ preluat.
Cum ce s-a inregistrat inainte de preluare nu am cum sa corectez, am incercat sa "ajustez" rulajele preluate in luna decembrie prin contarea 609 = 609 cu 200 - nu a avut niciun efect, aceeasi necorelare in bilant. As mai putea sa modific balanta de preluare (cu motivul ca nu este corect rulajul negativ). Exista vreo alta posibilitate de corectare ?
Rulaj negativ 609
Re: Rulaj negativ 609
Nu modifica balanța de preluare. Corectează printr-o stronare și înregistrare corectă.
Bănuiesc că e vorba de discounturi primite/acordate care au fost contabilizate eronat; nu s-a ținut cont de faptul că 609 și 709 sunt "pe invers" față de celelate conturi de ven. și ch.
Trebuie rectificat și impozitul micro/profit.
Bănuiesc că e vorba de discounturi primite/acordate care au fost contabilizate eronat; nu s-a ținut cont de faptul că 609 și 709 sunt "pe invers" față de celelate conturi de ven. și ch.
Trebuie rectificat și impozitul micro/profit.
-
ionital515
- Mesaje: 47
- Membru din: Mie Oct 21, 2015 10:50 am
Re: Rulaj negativ 609
Poate intreb prea mult: care ar fi stornarea si inreg.corecta? 
Eu am incercat 609=609, dar degeaba. Asa mi s-a parut ok (si apoi am citit pe forum); initial am avut rulaje negative -100, am venit cu 609=609 +200 si ajung la rulaje pozitive +100 (acelasi rulaj dc as modifica balanta de preluare). Problema ramane la bilant unde nu iese corelatia bilant -cpp (parca nu tine cont de inregistrarea 609=609). P.S. Am actualizat datele in bilant. Multumesc ptr. ajutor.
Eu am incercat 609=609, dar degeaba. Asa mi s-a parut ok (si apoi am citit pe forum); initial am avut rulaje negative -100, am venit cu 609=609 +200 si ajung la rulaje pozitive +100 (acelasi rulaj dc as modifica balanta de preluare). Problema ramane la bilant unde nu iese corelatia bilant -cpp (parca nu tine cont de inregistrarea 609=609). P.S. Am actualizat datele in bilant. Multumesc ptr. ajutor.