Inregistrare in Jurnale de banca in valuta

[cimpeanua960]

Buna ziua,
Imi spuneti va rog cum inregistrez in jurnalele de banca in valuta urmatoarea operatiune: incasarea unei sume pentru o factura emisa in EUR, in dolari in contul de USD.
ex: am emis o factura de 15000 EUR catre un client din Europa si acesta ne plateste 16800 USD in contul de USD.
Multumesc anticipat.

[tomac]

Folosiți un cont intermediar. Dacă am avea 4 lei/USD. Puneți de exemplu pe contul în USD o încasare în USD pe 581 la cursul zile și veți avea
5121.USD=581....16800 USD x curs zi 4 lei = suma în lei din USD = 16800 x 4 lei = 67200 lei

Apoi pe contul de EUR puneți încasare pe 4111 folosind la curs zero și la valoarea în lei suma rezultată la operațiunea de mai sus
5121.EUR=4111.client....15000 EUR curs zero și la sumă în lei puneți 67200 lei.
programul vă va recalcula cursul și va înregistra automat și diferențele de curs
apoi înregistrați tot la EUR
581=5121.EUR .........15000 EUR și la suma în lei 67200.
Așa veți avea rulaje pe 5124.EUR și 581, dar rezolvați și conversia între valute și diferențele de curs și încasarea facturii clientului

[cimpeanua960]

Am inregsitrat exact cum ati spus, insa imi ramane sold in 581 suma inregistrata in contul de USD.
Din cate stiu, la 581 soldul trebuie sa fie 0.

[balazse]

Il treci pe diferente de curs valutar.

[tomac]

Nu avea cum să rămână sold la 581 dacă făceați cum am spus.

[cimpeanua960]

Multumesc frumos pentru ajutor !