contul 4428.TP bilant microintreprindere

[borzad]

Bună ziua,

Am următoarea situație, la întocmirea bilanțului pentru o microintreprindere, soldul contului 4428.TP in valoare de 1823 Lei este preluat la în bilanț la rândul 6 Creanțe și exact aceași valoare a contului 4428TP apare în bilanț ca și datorie. Aceiași valoare apare și în F30 rândul 93 și implicit rândul 91 și valoarea este preluată și în rândurile 167 și 164 Datorii. Problema este că nu știu de ce am sold la contul acesta, cred că am procedat ceva greșit la înregistrarea plăților sau a facturilor, microintreprindere este plătitoare de tva la încasare. Spuneți-mi vă rog ce am greșit și ce să fac ca să remediez situația, preiau sau nu această valoare în bilanț întrucât din punctul mei de vedere nu am creanțe de recuperat de la stat. Vă mulțumesc

[mihalai]

Dar aveti facturi de plata din anul 2015.

[borzad]

da, exista facturi din 2015 de plată.