inregistrare gresita

[steriel]

Buna ziua!
DIn ianuarie am preluat contabilitatea unei societati platitoare de tva trimestrial, cu tva la incasare. Cand am introdus la intrari furnizorii la unul am trecut cu 300 lei mai mult si abia acum am observat. La data am pus decembrie 2015 si am pus bifa la TVAI. Cum pot sa reglez aceasta situatie? Am transmis si bilantul la 2015 cu aceasta prostie. Multumesc!

[balazse]

Si totusi nu ai avut nici o regularizare la inchiderea TVA-ului pe luna ianuarie? Daca nu inseamna ca era corect pusa bifa.
Totusi nu ai observat ca exista diferente la "situatie-furnizori", adica diferenta intre soldul din fisa contului si situatie furnizor?

[steriel]

Am fost atat de sigura pe mine ca am lucrat corect incat nu am verificat si abia acum am vazut diferenta la tva si am inceput sa caut greseala.

[balazse]

Desi nu stiu daca chiar va functiona, totusi incearsa sa faci o salvare de baza de date si sa incerci sa introduci cu 31.12.2015 o factura de minus cu bifa la "TVAi" si sa asociezi acum cu o factura pozitiva si vezi rezultatul.

[steriel]

Daca procedez asa nu cred ca rezolv nimic pt ca eu trebuie sa scad 300 lei din valoarea introdusa la furnizor, ori procedand asa cum spuneti dvs suma datorata furnizorului este aceiasi ca si acum.

[balazse]

Ca recapitulam.
In balanta ai urmatoarele solduri:
401.12345: 600,00 lei
4428.TP: 116,13 lei

La intrari ai introdus o factura (cu TVAi) de 900 lei, din care TVA 174,19 lei, la validare nu se genereaza nici o nota contabila.
La inchiderea TVA-ului pe luna ianuarie, se genereaza nota:
4428.TP=4426 58,06
4427=4426 -58,06
4427=4423 58,06

In luna septembrie introduci factura (cu TVAi) de -300 lei, din care TVA -58,06 lei, la validare nu se genereaza nici o nota contabila.
La inchiderea TVA-ului pe luna ianuarie, se genereaza nota:
4428.TP=4426 -58,06
4424=4426 58,06
4423=4424 58,06

La sfarsit sold 4423/4424 este zero, iar sold 401.12345 este de 600 cu este si corect sa fie.
Deci, mai susti ca nu rezolvi nimic?

[steriel]

Ori eu nu inteleg ori m-am exprimat intr-o maniera din care sa nu intelegeti dvs exact ce vreau eu. In situatia fz la fel ca si in balanta am o suma mai mare cu 300 lei, diferenta ce provine de cand am preluat societatea(ianuarie 2016). Cand mi-a predat vechea contabila mi-a dat baza de date la care luna de inceput a folosirii programului este ian 2016 ea introducand soldurile. Atunci cand a introdus in program facturile neachitate(cu data de dec 2015) la firma de paza a trecut 690.4 in loc de 390.4. Eu am solicitat fise client de la furnizori si asa am descoperit ca a gresit atunci cand a preluat in program soldurile. Deci noi la momentul acesta avem de achitat cu 300 mai putin decat este in situatia fz asa cum reiese si din fisa celor de la firma de paza.

[balazse]

Si de unde provine diferenta?
Nu s-a inregistrat o plata sau s-a gresit inregistrarea unei facturi?

[steriel]

Nu stiu deloc cum sa o scot la capat. Ca sa gasesc greseala, dupa ce am cerut o fisa de la inceputul colaborarii la firma de paza am verificat in acte facturile si chitantele si am descoperit ca doua facturi cu serviciile de paza erau ale altor clienti si introduse la aceasta societate; o factura din iunie 2014 in valoare de 148.8 si alta din feb 2015 in valoare de 99.2 introduse gresit (deci era emisa catre alta pers juridica). Din fisa de la firma de paza reiese ca valoarea facturii pt serviciile de paza aferente lunii iunie 2014 este de 198.4 iar pt feb 2015 tot 198.4 lei. Deci am o diferenta de 148.8 lei. Cum trebuie sa procedez acum ca sa reglez situatia asta? La momentul acesta din fisa lor reiese ca nu mai avem nicio datorie, in schimb din situatia furnizorilor reiese ca mai avem de achitat 300 lei. Sper ca v-am facut sa intelegeti corect si mai sper ca ma puteti ajuta. Daca ceva e neclar revin cu lamuriri. Multumesc!