Forum SAGA

buna seara,

va rog sa ma ajutati in cateva probleme:
1. am observat in balanta ca la conturile din clasa 6 si clasa 7 exista solduri din martie 2016, insa, mai ales ca luna iunie apare validata, dar la fisele claselor 6 si 7 nu apare inchiderea de luna. nu stiu ce a facut fostul contabil, nu imi dau seama cum pot regla.
2. in ecranul imobilizari a trecut suma cu tot cu tva, in loc de pretul de achizitie si a inregistrat si imobilizarea la septembrie. cum pot regla?
3. in situatie-furnizori, la mai multi furnizori, apar sume cu minus, insa pe fisa de cont nu apar. ce se intampla?
4. ma puteti ajuta cu o monografie contabila pentru tichetele de masa acordate angajatilor?

multumesc

Nu ne spuneti esentialul: aveti sau nu baza veche de date....

Din ce tot scrieti pe acolo, se pare ca aveti baza de date.

1. Devalidati pana la luna martie 2016 (si ce daca a fost facut un bilant, era semestrial si oricum nu este atat de important) refaceti inchiderile pana la zi
2. Mergeti si vedeti de unde a inceput cu valoarea la imobilizari cu tot cu TVA. Aici mergeti in a doua eticheta (Modernizari,...etc) si adaugati o inregistrare prin care casati acel mijloc fix. Validati
Mergeti inapoi in imobilizari si readaugati corect activul fix de la data la care trebuia sa fie inregistrate corect. Vedeti ce mesaje va da SAGA. Luati in considerare ce va sugereaza programul SAGA. Va fi bine.
3. La situatie terti (furnizori/clienti) mergeti pe fiecare in parte dati reglare si verificare si vedeti ce va spune programul (fie o sa se duca si o sa munceasca sa puna corect sumele achitate la facturi, fie va pune in ecranul de jos cu rosu sumele pe care nu le poate lega ca plati de nicio factura) Atunci cand dati reglare si verificare vi se va deschide o fereastra si daca este ceva de reglat veti avea aceasta sansa: sa reglati, daca nu....reveniti cu amanunte si incerc sa va ajut.
4. Tichetele de masa acordate angajatilor se face folosind aceasta facilitate din SAGA atunci cand introduceti tichetele in statul de plata.
MOnografia nu este un mister:
642 = 5328 dare in consum tichete de masa pentru angajati
Inregistrare primire tichete de masa pentru distribuire:
5328 = 401

am baza de date si o sa fac cum mi-ati sugerat. sper sa fie bine, deoarece este un haos in balanta. o sa revin cu rezultatul

multumesc pentru ajutor

1. la imobilizari, nu pot face casarea, deoarece factura este contabilizata corect % = 404 20.000 lei
2133 16.666,67 lei
4426 3.333,33 lei
in ecranul de imobilizari este trecuta valoarea de 20.000 lei. atunci cand fac casarea, o va face la 20.000 lei si in contul 2133 o sa am -3.333,33 lei. cum pot proceda altfel?

2. in situatia furnizorilor, nu am nimic in fereastra pentru a regla ceva

1. Modificati atunci valoarea de intrare in ecranul de imobilizari.
Dupa ce faceti acest lucru (admitand ca perioada de amortizare este buna) vedeti cat spune SAGA ca s-a amortizat si cat a mai ramas de amortizat. Faceti manual notele contabile la luna la care ati primit baza de date.

2. Si atunci cum aveti furnizori pe minus daca ei nu se vad in SITUATIE FURNIZORI?
CHiar nu exista NICIUN FURNIZOR in situatie furnizori?
Daca este asa, atunci aveti la indemana INVENTARIEREA (legea spune ca se face cel putin o data pe an, asta inseamna ca puteti face lunar acest lucru daca doriti), faceti proces verbal de inventariere si pe baza lui ajustati soldurile la furnizori si la clienti (folosind cheltuieli nededutibile/venituri 6588/7588)

la situatie-furnizori, imi apare, de exemplu, furnizorul dedeman -> neachitat initial = -761.79 -> total intrari = 9.570,87 -> total plati = 9.570,87 -> neachitat final = -791.79. nu inteleg de unde provine acea suma cu minus

as mai avea o problema: societatea A are diverse facturi de achizitii care sunt achitate cu cardul societatii B. cele doua societati nu au legatura. am inteles ca trebuie sa fac factura de decontare. factura de decontare o emite societatea B?
monografia contabila este buna: societatea A: inregistrare facturile de achizitie %=401
3028
4426,
Respectiv incasarea 401=462
Societatea B care emite factura de decontare o inregistreaza asa 461=401?

multumesc

1. Sumele pe minus reprezinta OMITERI DE INTRARI DOCUMENTE (nu a fost inregistrata factura de exemplu) sau plati duble: adica aceeasi factura a fost achitata de 2 ori (o data numerar si inca o data cu cardul)
Neachitat final inseamna ca s-au achitat niste bani in plus. Daca dati verificare si reglare nu mai puteti face "curatenie"?

2. Plata facturilor societatii A cu cardul societatii B nu trebuie sa va dea atat de mult de furca.
Treceti sumele in 473, si apoi se va face un virament (daca se doreste acest lucru) de la A catre B, 473 = 5121 (la societatea A) Nu va complicati!

asta este problema: daca dau verificare si reglare nu pot face curatenie, deoarece in fereastra nu apare nimic

referitor la cheltuieli, am devalidat si validat inca o data, iar acum se inchid conturile din clasa 6 si 7. intrebarea este urmatoarea: acum trebuie sa devalidez si in ecranul impozit pe profit si sa validez cum ar fi corect, apoi sa depun declaratia 710?

multumesc

Impozitul pe profit este o chestiune anticipata.
Se pot strecura erori.
Lasati asa notele contabile privind impozitul pe profit.
Daca doriti sa depuneti rectificativa aveti aceasta libertate, nu va opreste nimeni.

nu are legatura cu numele topicului, dar are legatura cu ce s-a scris mai sus. Si eu la inceputurile mele cu saga am facut niste "reglari" cica, si astfel in situatie clientilor, soldul contabil este bun, dar la total furnizor....este alt sold (adica soldul corect-contabil+ suma reglata de mine.)De atunci la fiecare listare, imi apare suma aia aferenta reglarii. Cum as putea sa fac sa nu mai apara acolo. Am intrat pe furnizor la verificare, mi-o arata, dar la reglare...nu apare nimic. Cum as putea face sa nu mai vad acolo asemenea prostii?....de exemplu, ca sa arate bine, eu export in excel si sterg sumele alea si totul e ok: fisa
+balanta+sold furnizor confirmat de ei.

o sa las asa impozitul pe profit, probabil, si mai mult ca sig, cand voi face D101 se va regla

@TigauC
Una dintre explicatii pentru care la terti exista diferente:
Data de inceput - la preluare - va fi Octombrie 2016
Cand preluam o firma si introducem soldurile (sau rulajele cumulate) in balanta de preluare, trebuie sa avem grija ca soldul sa fie trecut si in jurnale.
Exemplu:
Clientul GIGI are rulaj debitor cumulat (total sume) = 1.000 u.m. (unitati monetare) si rulaj creditor 800 u.m. (1.000-800=200), la preluare date contabile punem rulajele cumulate.
Mergem in jurnalul de vanzari (admitem ca nu stim din ce facturi/factura se compune soldul de 200 u.m.) si la numar de document trecem SOLD_GIGI, la denumire client trecem GIGI (caruia i s-a alocat deja un analitic distinct (ca l-am trecut la preluare date contabile), la data vom trece (foarte important) 30.09.2016 (trecem o data calendaristica INAINTE DE DATA LA CARE AM INCEPUT SA FOLOSIM PROGRAMUL SAGA pentru aceasta firma.
In partea de jos la explicatii trecem: Preluare sold, punem cota de TVA (pe care o stim, daca nu o stim atunci nu o trecem, desi daca suntem cu TVA la incasare este musai sa o stim) la cantitate punem "1", iar la TOTAL punem 200 u.m.
COntul contabil va fi 999 (este doar de sanchi, desigur ca acest cont nu exista dar este un artificiu care ne ajuta in acest moment.
La validare vom primi un mesaj de avertisment care ne spune ca pentru aceasta factura nu se vor genera note contabile intrucat sunt ANTERIOARE (inainte) de inceperea folosirii programului (care este 01.10.2016).
Dupa ce trecem soldurile la toti clientii si lucram ESTE IMPOSIBIL SA EXISTE DIFERENTE la SITUATII CLIENTI

multumesc mult pentru ajutor, insa eu am preluat mai departe contabilitatea la aceasta societate, voi lucra in continuarea celuilalt contabil, adica la birou. eu trebuie sa reglez balanta si tot ce a facut dansa inainte.