Forum SAGA

ex : la incasarea cv serv de cazare la o unitate turistica care are ctr. cu emitentul de voucher,se emite factura clientului, se trece achitat cu x vouchere-seria?!, fara bf ?! ( casa de marcat fiind ptr numerar)
pp. tarif cazare = 120 lei/n,valoare voucher vacanta=50 lei,Factura serv cazare : 3nx120lei/n=360 lei
1. facturare cv servicii cazare (360 lei ): 411 = 704 360
2. incasare cv servicii cazare : % = 411 360
5328 350
5311 10
3. trimiterea spre decontare catre emitent : 461 = 5328 350
4. inregistrarea ch postale de transmitere : 626 = 5311 10
5. primirea facturii de la emitent(comision 1%): 628 = 401 3.5
6. retinerea comisionului din valoarea vocherelor de incasat: 401 = 461 346.5
7. incasarea contravalorii voucherelor 5121 = 461 346.5

e corect ?!

La pct.6 ai gresit valoarea, adica in loc de 346,50 lei, va fi 3,50 lei, altfel nu se inchide 461.

Buna ziua!
am creat contul 461.voucher si am introdus articolul 461.voucher=5328 cu valoarea voucherelor. cand ma duc pe banca sa contez incasarea si introduc 5121=461.voucher nu imi gaseste contul 461.voucher, ma puteti ajuta? Multumesc!

Mergi la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate", iar contul 461 il inlocuiesti cu 999.

Multumesc mult pentru ajutor! O zi frumoasa!