Forum SAGA

Buna ziua,

Va rog ajutati o incepatoare. La sfarsitul lunii trecute s-a primit o incasare de 300 lei reprezentand restituire garantie. s-a inregistrat direct 5121 = 4091
dupa inchiderea lunii octombrie am primit si factura aferenta acestei incasari (valoare -300 lei). dc o inregistrez acum, mi-ar ramane cu -300 si 401 si 4091. cum reglez?

ma gandesc ca ar fi fost corect sa se inregistreze factura 409 = 401 -300 si incasarea 5121 = 401 300.

mentionez ca am acces la baza de date anterioara (respectiv luna octombrie). multumesc mult

si notele contabile initale care au fost ?

initial s-a inregistrat 409 = 401 300
s-a achitat, ramanand 401 pe 0 si sold pe 409

incasarea din oct a inchis si 409.

acum am sold 401 zero, sold 409 zero si de inregistrat factura de restituire garantie

Ce treaba are garantia cu 4091 (avans marfa) ? Garantia ce reprezinta?!!!

chirie achitata cu titlu de garantie pt un joc de darts. jocul a fost inapoiat, garantia a fost restituita. nu stiu sa va spun de ce a fost inregistrat in 4091 (nu-mi apartine inregistrarea). eu caut sa inteleg cum mai inregistrez eu acum factura de minus

"Incasarea din octombrie a inchis si 409" - aici sigur ai facut NC 5121=409 nu? Daca asa ai facut, ai gresit (sterge inregistrarea).
Mai intai inregistrezi factura negativa 4091=401 (minus) (asa se soldeaza 4091), ramai pe factura cu minus si zici "plata", alegi contul 5121 si ai rezolvat problema.

pomparus, exact asa gandeam si eu doar ca nu stiam daca pot sa mai sterg inregistrarea 5121=409, aceasta fiind facuta intr-o luna deja inchisa. dar, inteleg ca pot.
multumesc mult pentru raspuns

Mai sa fie , si eu chiar te-am suspectat ca nu stii si am sarit eu repede sa te ajut!

este mai mult decat binevenit ajutorul. atat doar ca ma bucur ca gandirea imi merge in directia buna dupa-masa placuta! multumesc inca o data

Cu placere!