Forum SAGA

Buna seara! Ma poate lamuri cineva cum sa fac corect o preluare la 01.01.2023 la o firma care are solduri in 419 si 409 9 (la 31.12.2022). Am incercat toate variantele si imi ramane sold cu minus la neachitat final. Cum ar trebui sa preiau corect soldurile?

Pe sintetic.

Deci am gresit facand analitice pe clienti si furnizori? Atunci cum putem tine o evidenta a acestora cat mai clara?

Dar ce legatura au avansurile cu "neachitat final".
La intrari/iesiri se trec doar facturile in sold, nu avansurile in sold.

@bajinarur: tu ai o balanta analitica cu componenta soldurilor.
De la 01.01.2023 vei tine analitice conform facturilor de avans, iar ce ai in sold la 31.12.2022 se vor regla in timp.

Contul 419 "Clienţi - creditori"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa clienţilor - creditori, reprezentând avansurile încasate de la clienţi.
Contul 419 "Clienţi - creditori" este un cont de pasiv.
În creditul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
- sumele facturate clienţilor reprezentând avansuri pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienţilor (411).
În debitul contului 419 "Clienţi - creditori" se înregistrează:
- decontarea avansurilor încasate de la clienţi (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienţi (411);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite de clienţi (708).
Soldul contului reprezintă sumele datorate clienţilor - creditori.
_______________________________________________________________________________________
Contul 409 "Furnizori - debitori"
Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa avansurilor acordate furnizorilor pentru cumpărări de bunuri de natura
stocurilor, prestări de servicii, imobilizări corporale sau necorporale.
Contul 409 "Furnizori - debitori" este un cont de activ.
În debitul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
- valoarea avansurilor acordate (401, 404);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate de furnizori (401).
În creditul contului 409 "Furnizori - debitori" se înregistrează:
- valoarea avansurilor acordate furnizorilor, cu ocazia regularizării plăţilor cu aceştia (401, 404);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, înapoiate furnizorilor, precum şi valoarea ambalajelor
degradate (401, 608);
- valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, nerestituite furnizorilor, reţinute în stoc (381).
Soldul contului reprezintă avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.
____________________________________
Soldurile debitoare_409/creditoare_419 la 01.01.2023 se preiau manual. Pentru aceasta, mai intai trebuie sa inregistrati in Planul de conturi fiecare Furnizor-debitor respectiv fiecare Client-creditor. Este bine ca extensia la 409 respectiv 419 sa fie identica cu cea a codului de furnizor respectiv a codului de client. Exemplu: daca furnizorul ALFA are codul 401.00226 iar clientul ALFA are codul 4111.00226 atunci Furnizorul-debitor ALFA va avea in planul de conturi 409.00226 iar Clientul - creditor va avea simbolul cont 419.00226. Aceasta pentru a usura verificarea soldurilor. Odata create conturile analitice de Furnizori-debitori respectiv de Clienti-creditori, in Planul de contul, atunci se acceseaza "Configurare societati" si se selecteaza "Preluare date contabile" veti constata ca analitice create astepta a fi completate prin preluare manuala a soldurilor din/la 31.12.2022/01.01.2023.
_________________
Daca extensia furnizorilor respectiv a clientilor este definita de CUI atunci putem folosi la creare analitice cont 409 respectiv 419 extensia CUI (Cod Unic de Inregistrare). Daca se lucreaza profesional nu ar trebui sa aveti ramasite de solduri cu minus la "neachitat final".

Am preluat asa cum mi-ati spus. In ianuarie 2023 s-a facut factura finala pt avansul facturat in octombrie. Am inregistrat in iesiri pe firma respectiva o pozitie cu lucrarea si un cu minus avans. In situatie clienti - avansuri imi apare sold cu minus neavand soldul initial la 419 pe firma respectiva . ( In balanta e ok , neachitat final si la zi e ok) .

Am preluat asa cum mi-ati spus. In ianuarie 2023 s-a facut factura finala pt avansul facturat in octombrie. Am inregistrat in iesiri pe firma respectiva o pozitie cu lucrarea si un cu minus avans. In situatie clienti - avansuri imi apare sold cu minus neavand soldul initial la 419 pe firma respectiva . ( In balanta e ok , neachitat final si la zi e ok) .

Si eu am aceasi situatie, am creat analitic pentru 409 la decembrie 2023, am factura storno de avans in ianuarie, iar in situatii furnizor apare suma cu minus la neachitat final. Ne poate ajuta cineva cu un raspuns?

Si eu am aceasi situatie, am creat analitic pentru 409 la decembrie 2023, am factura storno de avans in ianuarie, iar in situatii furnizor apare suma cu minus la neachitat final. Daca intocmesc factura de avans in dec.2023 (si nu imi face nota) apare dupa aia ca furnizor neplatit iar avansul dispare in situatii avans. Ne poate ajuta cineva cu un raspuns?

Buna ziua!
Am avut si eu acesta problema. Am rezolvat in felul urmator:
Prima luna de utilizare SAGA este aprilie 2024
Avans achitat furnizor 29.02.2024 =10000
Facem ca o preluare solduri initiale de la furnizori/clienti pe facturi.
Pe liniile facturii trecem
1. Avans 10000 lei, cont 409
2. Storno avans – 10000 lei, cont 891
Total factura 0
Asa ne da situatia pe furnizori/clienti AVANSURI SOLDURI INITIALE de la ‘’ Situatie furnizori/Situatie clienti’’

Buna ziua,
va rog sa ma ajutati si pe mine pentru preluarea soldurilor 419 si 409 incepand cu data de 01.01.2025. Eu am emis factura din operatii, iesire pe clientul x , am facturat avans cu data anterioara preluarii soldurilor din balanat(adica in 2024) apoi am incasat-o tot cu data anterioara si ca rezultate in situatie clienti este ok, in situatie avansuri este ok dar in balanta imi pare sold initial cu minus valoarea facturii si implicit si sold final evident.

Am citit ce scrie mai sus dar nu imi dau seama cum pot face asta, pentru ca atunci cand fac stornare nu ma lasa sa modific nota contabila.

Nu ai inteles ce ti-a zis Raduly : cand adaugi componenta facturi furnizor/client din solduri balanta, in interiorul acelei facturi vei avea 2 linii pe nedefinit : 1) avans 10000 lei cont 409 si a doua linie adaugi storno avans minus 10000 dar cont 891. Deci nu stornezi nici-o nota contabila.

Da, asa este, multumesc de ajutor, am reusit. Seara faina!