Forum SAGA

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.

In mai 2021 s-au emis 2 facturi de chirie, cu TVA, clientul fiind cu tva la incasare deci TVA-ul a ramas in 4428.ti (nu s-au achitat).
Ulterior, tot in mai 2021 s-a emis o factura storno pentru suma totala a celor 2 facturi de chirie, dar fara TVA, deoarece s-a returnat garantia (practic s-au platit ultimele 2 luni de chirie cu aceasta garantie).

TVA-ul din 4428.ti a ramas de atunci in balanta si nu stim cum sa procedam.

Multuumesc,

Ce treaba are garantia cu TVA_ul, de ce nu s-au emis facturile storno tot cu TVA?

Nu s-au emis facturile storno cu TVA deoarece garantia incasata la inceput a fost fara TVA.

Inca odata : ce treaba are garantia cu facturile emise cu TVA?
Facturezi cu TVA obligatoriu stornezi cu TVA.

Dacă suma garanției a fost folosită pentru a plăti chiria, atunci TVA-ul aferent facturilor inițiale nu trebuia stornat, ci înregistrat drept TVA colectat:
Înregistrați compensarea garanției:
5121 (sau contul de garanții) = 4111 (client)
Regularizați TVA-ul:
4428.TI = 4427 TVA colectat
asigurați-vă că soldul contului 4428.TI este 0

Factura storno trebuia emisă cu TVA (pentru a corecta facturile inițiale), trebuie să o corectați retroactiv. Înregistrați TVA-ul aferent stornării:
4428.TI = 4111 (sau alt cont de clienți)
TVA-ul care a rămas în 4428.TI va dispărea în urma acestei corecții.

Multumesc frumos, asa facem.