Forum SAGA

Buna ziua, cum se procedeaza(dpdv contabil) cu sumele blocate in cont in ultima zi di luna.
Mai exact, eu am facut o plata care nu a fost operata de banca in ziua respectiva dar suma imi apare ca blocata in cont,deci soldul contului meu din extras nu bate cu cel din jurnal de banca.Ce ar trebui sa fac? sa inregistrez plata pe luna asta sau o las pentru luna urmatoare cand, probabil, o sa apara in extras?

O inregistrati in 5125.

daca ne uitam la functiunea lui 5125 vom vedea ca e in contrapartida doar cu clientii....nu si cu furnizorii...

Scuze. Era plată de furnizor. E sumă blocată care vă rămâne pe cont.
Nu o înregistrați decât în data în care apare decontată efectiv în extras.