Descarcare gestiune global valorica august, eronata

[giurgiue278]

Buna ziua,
am urmatoarea problema. La o societate cu 3 magazine, cu 3 cote de tva, gestiune global valorica, la data de 01.08.2025, am facut avizul ( cf tutorial ) cu mutarea stocului din gestiunea veche in gestiunea nou creata, cu cotele aferente, valoarea gestiunii vechi, ar trebui sa fie o. Stocul ar trebui sa fie doar in gestiunea nou creata. Nu stiu care e cauza, dar se pastreaza aceeasi valoare,si la gestiunea veche ( ex.9%, 19% ) si la cea noua ( 11% si 21% ) dupa transferul din 01.08.2025, iar la sfarsit de luna imi denatureaza gescarcarea de gestiune. Valoarea raporului de gestiune este corecta, conform raport magazin, dat soldul in balanta este eronat.
Am facut actualizarea, am verificat intrari, iesiri.....nu ii mai dau de capat, nu stiu ce as putea sa mai fac.
Poate ati mai avut caz si puteti sa imi dati o solutie, avand in vedere ca maine e termen D406.
Va multumesc pentru un eventual ajutor.

[balazse246]

Ofera detalii despre conturile vechi si cele noi create.
In mod normal la magazin 1 trebuia sa ai astfel:
371.1.21
371.1.19
371.1.11
371.1.09
Transferul se facea de pe 371.1.19 pe 371.1.21, si de pe 371.09 pe 371.1.11.
La fel, si la celelate magazine.

[giurgiue278]

Gestiunile vechi, sunt 371.1, 371.2,....iar gestiuniele noi 371.1.11, 371.2.21...

[raducanul910]

Buna ziua,
am urmatoarea speta la Tva : factura este facuta in august cu 21% iar stornarea este facuta cu 19%, avans din iulie, factura ramane de plata cu diferenta de TVA, fara baza aferenta. am in fereastra de facturi urmatoarele inregistrari: 4111= 419 -42678 lei, 4111= 707 42678 lei; 4111= 4428 TI - 8108 lei ; 4111= 4428 8962 lei, imi ramane in 4428 TI de plata 854 lei . La inchidere , cand se face reglarea, la fel si in jurnalul de vanzari imi desface suma de 854 lei , in baza si tva si asa merge cu inchiderea .
Daca ati avut asemenea situatie, va rog sa ma ajutati

[balazse246]

Pentru giurgiue278
Tot nu ai zis ce ai pe 371.1, 371.2, etc. ca sa iti zicem cum sa faci transferul.

[balazse246]

Pentru raducanul910
Si care ii problema?
O alta intrebare, precis ca trebuia sa facturezi cu TVA de 21% (faptul ca factura a fost emisa in august nu neapart este o conditie de a se factura cu 21%, deaorece putem discuta despre un serviciu predat in iulie, dar facturat in august, etc.)?

[cabinetm403]

Buna ziua,
am conturi vechi-371.1 pentru 19% pret vanzare cu amanuntul 349.927.63 lei -( -73269.62-55861.98)
-371.2 pentru 9% pret vanzare cu amanuntul 2769.70lei - -708.41 -229.52 )
Am deschis la gestiuni 371.1.21 si 371.2.11. pentru inregistrari pe august. Am efectuat NC de modificare TVA cu 01.08.2025.
La descarcare gestiune apar solduri si la 371.1 si 371.2 - si descarcarea se face pe suma mai mare fata de cont 707(vanzari pe august)
Multumesc !

[giurgiue278]

Revin cu rezolvarea, am reusit sa ii dau de capat, si anume:
-conturi vechi 371.1 gest.1- 9% l-am modificat in 371.1.09
371.2 gest.1-19% ......................371.2.19
371.3 gest.1- 0%
371.4 gest.2- 9%.......................371.4.09
371.5 gset.2-19%......................371.5.19....etc
Am mutat toate gestiunile vechi, pe conturile noi, cu tot cu 378,4428,...etc
Am creat conturile noi 371.1.11, 371.2.21, 371.4.11,371.5.21....etc.....pt noile cote de tva 11% si 21%.
Acum, gestiunea veche este zero, iar gestiunea nou creata are valoarea corecta,si descarcarea a facut-o corect.
Multumesc.

[balazse246]

Pentru cabinetm403
In mod normal trebuia sa creezi doua analitice pentru conturile vechi, mai exact 371.1.19 si 371.1.09.
Pentru conturile noi, trebuia sa creezi 371.1.21 si 371.1.11.
Astfel de pe 371.1 trebuia sa muti (prin "administrare" -> "intretinere bd" -> "modificare coduri" -> "modificare cont contabil") totul pe 371.1.19, iar de pe 371.2 pe 371.1.09, precum sa corectezi datele si le "gestiuni".
Dupa care prin articole contabile sau printr-un aviz pe un furnizor fictiv (cont analitic: 482) sa faci transferul de pe o gestiune pe alta.
Atentie, inainte sa te apuci sa faci o salvare de baza de date.