Compensare furnizor - client

[deacc700]

Buna ziua!

Am emis o factura catre un furnizor de-al meu.
Ne-am inteles ca sa ne compensam platile care le avem unul fata de celalalt.
Prin forum a gasit discutii mai vechi legate de subiect,de prin 2013-2019.Si era ceva legat de ordin de compensare.
Va rog sa-mi spuneti ce hirtii trebuie facute intre noi.
In contabilitate m-am gandit sa trec compensarea (stingerea datoriilor unul fata de celalalt) prin contul 581.
Poate imi dati vreo sugestie,va rog.

[herganiec]

Documentul obligatoriu: „Proces-verbal de compensare” / „Ordin de compensare”
Acest document este esențial pentru justificare fiscală.
Trebuie să conțină:
datele celor două firme
facturile care se compensează (număr, dată, sumă)
sumele totale datorate de fiecare
suma compensată
rezultatul final (sold rămas / 0)
data compensării
semnăturile reprezentanților firmelor
Acesta înlocuiește „ordinul de compensare” folosit mai des în anii 2013–2019. Acum se folosește mai des un proces-verbal de compensare, dar sunt echivalente ca valoare contabilă.
401 = 581
581 = 411

[deacc700]

Multumesc!
Deci partea contabila am gindit-o bine.
Exista in Saga un model de proces-verbal de compensare sau il fac eu dupa cum mi-ati spus dvs.?

[herganiec]

nu este in Saga, dar îl concepeți în Word cu datele minime..

[deacc700]

Multumesc din noi.