Forum SAGA

Bună ziua,

Folosim SAGA și avem magazin online. Clienții plătesc prin Netopia și Stripe.

Problema este că în contul bancar nu primim câte o încasare pentru fiecare comandă, ci o singură încasare cumulată, care conține mai multe comenzi (minus comisioanele procesatorului).

În prezent procedăm astfel:

stingem manual fiecare factură emisă către client;
înregistrăm în jurnalul de bancă suma încasată de la Netopia/Stripe;
înregistrăm separat comisionul reținut de procesator.

Acest proces este destul de consumator de timp.

Există în SAGA o metodă de automatizare a acestui flux?

Mă interesează dacă se poate:

importa un fișier (CSV/Excel/extras) de la Netopia sau Stripe;
face reconcilierea automată cu facturile;
genera automat încasările și înregistrarea comisioanelor.

Dacă folosiți această metodă, m-ar interesa să aflu cum ați configurat-o sau dacă există un modul, un import sau o soluție recomandată.

Mulțumesc!

Buna ziua,
Din Netopia se poate lista un format csv cu incasarile din luna, care cuprinde fiecare incasare in parte, nu stiu sa va spun exact pasii, eu il primesc direct de la client.
Apoi eu am creat un analitic la 5125, l-am adaugat in configurare societati sa functioneze ca si banca, iar cand merg in Operatii-Banca-5125.analitic, merg pe Import in format csv si adaug fisierul salvat din Netopia.
Acolo vi se va deschide o fereastra cu toate sumele din fisierul Netopia, undeva in coltul din dreapta sus aveti posibilitatea sa selectati Asociere automata intre incasari si facturi pt pozitii cu clienti si valoare egala.
La mine in mare parte se asociaza automat, pentru cele care corespund sume-numele clientilor, pe restul le fac eu de mana pe urma, dar nu mai este atat de muncit la asociere.
In banca incasarea de la Netopia o inregistrez 5121=5125, iar factura de Netopia o sting tot prin 5125, asa incat sa raman cu sold corect.