EROARE NC

[serbanv59]

Buna ziua,

Am preluat o firma care din verificari am constatat ca la inceputul lui Ian 2020 s-a facut o NC gresita si anume:

-la DEC 2019 SC 121 = 21.500 ,In iAN s a facut NC 121=1171 23100
121=121 -23100

va rog sa ma ajutati si sa mi spune ti daca este corect sa fac :
121=1171 -23100
121=121 23100

si apoi inreg corecta 121=1171 21500
121=121 -21500

Multumesc

[tomac]

121=121 nu își are rostul și nu are nici o logică pe reglementările contabile actuale.

[serbanv59]

cum este corect sa fac inregistrarea corecta?

[pomparaus]

Nu e gresit : nu trebuie sa modifici nimic, vechiul contabil prin acea NC 121=121 cu minus si-a reglat rulajul anului 2020 - sunt f.multi contabili care fac aceste NC si nu e gresit.

[serbanv59]

stiu ca nu intodeauna cls 7-cls 6 = SD/SC 121 insa acum la decembrie diferenta este exact cea care am scris o mai sus .
Am verificat in jurnale si am constatat ca, a inregistrat o factura dupa ce a fost inchisa luna .
Acum nu prea stiu cum sa reglez acest lucru .....nu m-am lovit de asa ceva pana acum.

multumesc

[tomac]

fie se reface închiderea de lună, fie contul de venituri sau cheltuieli se închide manual prin 121.
Dacă e plătitor de impozit pe profit se recomandă refacerea închiderii cu probleme și recalcularea impozitului.

[serbanv59]

va multumesc foarte mult pt sfat.
Sanatate multa va doresc!