Buna seara!
Am o problema cu niste dif. la un furnizor inregistrat la intrari valuta. Am randuri cu rosu la situatie furnizori, de la niste banuti in plus sau minus de platit.
Acum, la sfarsitul lui martie am la situatie furnizori 16.78 lei la neachitat final si 16.94 la neachitat la zi, in balanta apare 16.78lei, iar la fisa cont la sf.martie si incep.mai tot 16.78lei. Cum as putea regla situatia fara sa mai devalidez, (am depus si D100 luna trecuta ) poate ar afecta ct.7651...) As putea face la aprilie o NC exact cu ce am platit in plus ?
Vad ca am o operatie la 09.03 401= 5121 = -0.15lei (am facut ca sa-mi iasa suma de plata exacta, atunci am platit prin banca acest furnizor). Am creat o NC la 01.04. pt. 401=5121 cu 0.15lei si imi scade soldul, nu mai imi arata corect.. Cum sa fac? MI-e frica sa nu fac prosti...Ce pasi trebuie sa urmez acum? Sa devalidez prima data luna martie, sa devalidez reevaluarea inainte sa modific?
Va multumesc!
dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Va ca am platit in plus la o factura 0.15lei la 09.03. Pot modifica din articole contabile? Daca voi face asta se va scadea soldul din banca cu 0.15. Mai am o NC 5121= 7651 cu 0.35, dar daca adaug aici la ct.7651 mi se vor schimba veniturile. As putea face 5121=473 si sa reglez la aprilie?
Multumesc!
Multumesc!
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Fac platile inainte de reevaluare furnizor, dar cand ma duc la banca facturile preluate au sumele schimbate, astfle trebuie sa platesc mai mult sau mai putin decat ar fi suma reala. Nu stiu ce sa fac....calcul dif.curs valutar dau la sfarsit de luna cand termin cu totul, insa aceste facturi imi raman in sold de la o luna la alta si cand fac plata pt. factura respectiva acea factura este reevaluata. Dif le pun pe ct 6651 sau 7651. Eu cred ca e bine, atata tot ca am suma ce nu corespunde intre neachitat la zi si neachitat final.
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Ajutati-ma va rog, nu stiu cum sa mai fac, am incercat mai multe posibilitati si nu ii dau de capat...
Am un furnizor cu intrare in valuta, cand il platesc prin banca imi apare alta suma de plata decat cea de la intrari (il platesc luna urmatoare dupa reevaluarea soldului lui). Daca platesc cat ar trebui imi ramane o suma in plus sau minus si imi spune ca se denatureaza soldul lui. In acest caz nu mai am nici egalitate intre neachitat final si neachitat la zi. Daca platesc cat imi da programul , prin banca, suma care se reflecta in fisa de cont este egala cu cea din balanta, insa la situatie furnizori am egal acum neachitat final cu neachitat la zi, dar este o suma diferita de balanta si aceasta suma imi apare cand fac plata si ma duc tot asa gresit in continuare.
Aveti vreo sugestie?
Multumesc!
Am un furnizor cu intrare in valuta, cand il platesc prin banca imi apare alta suma de plata decat cea de la intrari (il platesc luna urmatoare dupa reevaluarea soldului lui). Daca platesc cat ar trebui imi ramane o suma in plus sau minus si imi spune ca se denatureaza soldul lui. In acest caz nu mai am nici egalitate intre neachitat final si neachitat la zi. Daca platesc cat imi da programul , prin banca, suma care se reflecta in fisa de cont este egala cu cea din balanta, insa la situatie furnizori am egal acum neachitat final cu neachitat la zi, dar este o suma diferita de balanta si aceasta suma imi apare cand fac plata si ma duc tot asa gresit in continuare.
Aveti vreo sugestie?
Multumesc!
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Plăți în lei sume facturi în valută?
Cu cât știu mai multe cu atât îmi dau seama că știu prea puțin.
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
E o situatie mai aparte: primesc factura din Italia, cod valid UE si avand 2 pozitii diferite inregistrez aceeasi factura de 2 ori cu 2 numere, dar un numar putin schimbat sa nu fie la fel. O pozitie factureaza cu tva 0 si o inregistrez la taxare inversa si alta pozitie imi pune tva si o inregistrez toata valoarea cutva-ul pe cheltuiala.
Apoi pt. suma celor 2 facturi primesc o nota debit de la un furnizor din Romania (suma in lei nu e aceeasi cu cea a furnizorului din Italia doar cea in euro, furniziorul roman avand cursul lui negociat cu banca pe facturi) si prin banca fac plata acestuia lunar, in lei. Pe factura din Italia chiar scrie ca se plateste prin furnizorul cu acelasi nume ca cel din Romania doar filiala din Italia.
Eu insa inregistrez facturile din Italia si nu mai inregistrez nota de debit de la furnziorul roman. Cand am de facut plata prin banca acolo platesc ce am de plata pe furnizorul roman si diferenta o plateam la cel din Italia plus dif. schimb valutar de plus, minus. Diferenta intre suma de pe nota de debit si ce inregistrez eu la intrari valuta cand receptionez factura pt. furnizorul din Italia la fel o treceam pe venituri sau cheltuieli dupa caz. Cum mi-as putea usura situatia? Nu stiu daca m-ati inteles cum am explicat, e cam intortocheat. Acum facand asa am diferente la furnizorul din Italia in situatie furnizori intre neachitat final si neachitat la zi si nu stiu cum sa mai fac...
Va multumesc anticipat pt. ajutor!
Apoi pt. suma celor 2 facturi primesc o nota debit de la un furnizor din Romania (suma in lei nu e aceeasi cu cea a furnizorului din Italia doar cea in euro, furniziorul roman avand cursul lui negociat cu banca pe facturi) si prin banca fac plata acestuia lunar, in lei. Pe factura din Italia chiar scrie ca se plateste prin furnizorul cu acelasi nume ca cel din Romania doar filiala din Italia.
Eu insa inregistrez facturile din Italia si nu mai inregistrez nota de debit de la furnziorul roman. Cand am de facut plata prin banca acolo platesc ce am de plata pe furnizorul roman si diferenta o plateam la cel din Italia plus dif. schimb valutar de plus, minus. Diferenta intre suma de pe nota de debit si ce inregistrez eu la intrari valuta cand receptionez factura pt. furnizorul din Italia la fel o treceam pe venituri sau cheltuieli dupa caz. Cum mi-as putea usura situatia? Nu stiu daca m-ati inteles cum am explicat, e cam intortocheat. Acum facand asa am diferente la furnizorul din Italia in situatie furnizori intre neachitat final si neachitat la zi si nu stiu cum sa mai fac...
Va multumesc anticipat pt. ajutor!
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Ar fi o solutie sa fac urmatoarele NC pt. plata furnizorului inregistrat in valuta: (plata efectuata prin cont bancar in lei)
401=5124.1
5124.1=581
581=5121.1
Ce mai pot face pt. trim.I sa nu schimb declaratiile depuse? Pot las asa?
401=5124.1
5124.1=581
581=5121.1
Ce mai pot face pt. trim.I sa nu schimb declaratiile depuse? Pot las asa?
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Ma poate ajuta cineva cu problema mea, va rog?
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Din cate am citit pe forum cred ca am operat gresit plata catre furnizorul extern facand 401=5121.1 in lei. Trebuia sa fac 581=5121.1 lei si 401=581 suma in euro=?
Imi poate spune cineva cum modific; am 3 luni operate asa:ianuarie, februarie, martie, inchise si depuse declaratiile.
Modificarile mi-ar afecta intr-un fel declarariile?
Va rog, putin ajutor, nu cunosc programul destul de bine.
Imi poate spune cineva cum modific; am 3 luni operate asa:ianuarie, februarie, martie, inchise si depuse declaratiile.
Modificarile mi-ar afecta intr-un fel declarariile?
Va rog, putin ajutor, nu cunosc programul destul de bine.
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Da, trebuia sa faci inregistrarile cum ai mentionat sau sa utilizezi contul 999.
Faci o salvare de baza de date, dupa care poti incerca sa stergi si sa refaci inregistrarile.
In mod normal n-ar trebui sa iti afecteze declaratiile, dar vezi ce rezulta dupa inregistrari.
Faci o salvare de baza de date, dupa care poti incerca sa stergi si sa refaci inregistrarile.
In mod normal n-ar trebui sa iti afecteze declaratiile, dar vezi ce rezulta dupa inregistrari.
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Pentru Balazse:
Va multumesc pt. raspuns, dar vroiam sa va intreb daca folosesc contul 999 pt. inregistrari atunci daca vor fi dif. in plus sau minus pt. trim.I 2015 fata ce ce am inregistrat acum voi putea lasa acele diferente si repune pe 6651 sau 7651 in luna aprilie pt. a nu imi fi afectata D100?
Trebuie sa devalidez si tva si absolut tot ca s ajung pana la ianuarie, nu-i asa?
Va multumesc pt. raspuns, dar vroiam sa va intreb daca folosesc contul 999 pt. inregistrari atunci daca vor fi dif. in plus sau minus pt. trim.I 2015 fata ce ce am inregistrat acum voi putea lasa acele diferente si repune pe 6651 sau 7651 in luna aprilie pt. a nu imi fi afectata D100?
Trebuie sa devalidez si tva si absolut tot ca s ajung pana la ianuarie, nu-i asa?
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Daca vor exista diferente raman asa si vei depune un D.700 daca va fi cazul.
Trebuie sa devalidezi inclusiv ianuarie daca vrei sa faci corectii si pe ianuarie.
Trebuie sa devalidezi inclusiv ianuarie daca vrei sa faci corectii si pe ianuarie.
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Va multumesc. Mi-ati fost de mare ajutor!
Re: dif,intre neachit.final si neachit.la zi
Am reusit sa am aceleasi sume doar apasand butonul reglare din ¨situatie furnizori¨si facand corelatii intre facturile platite in plus, am schimbat manual suma de la ¨neachitat la zi¨ si acum am acelasi sold la furnizor peset tot.
Multumesc!
Multumesc!