TRANSFER SOLD INTRE SOCIETATI

[ionescum909140]

Buna ziua,
Va rog daca stie cineva cum se procedeaza in cazul unui transfer de sold intre societati.
Concret, este vorba de doua societati cu acelasi administrator. Una din societati a renuntat la contractul cu Telekom si avea de recuperat 110 lei. Cealalta societate la care contractul a ramas in vigoare, avea de plata.
Ni s -a sugerat sa facem o cerere la Telekom prin care sa cerem transfer de sold, adica firma care are de platit sa plateasca mai putin cu 110 lei.
A venit factura pe luna iulie in care apare suma scazuta.
Cum operez acest transfer de sold, tinand cont ca sunt trei societati implicate? Si care e monografia contabila pentru asta????

Multumesc anticipat!

[tobosv790]

Stornez factura initiala la prima societate sau o introduc pe la"intrari" cu minus. La cealalta societate operez factura cu suma respectiva care ar trebui sa vina pe numele ei. Contarile le face saga. NU vad treaba asta ca un transfer. Sunt operatiuni separate pe fiecare societate in parte. Parerea mea!

[tomac]

Cu contract de cesiune de creanță.

[ionescum909140]

Ma puteti ajuta si cu o monografie contabila, in acest caz?

[tomac]

La societatea ce are de recuperat, operați factura de intrare cu minus de la Telekom, fără a pune bifă la tva la încasare.
Apăsați Plată și:
- la data plății - data contractului de cesiune de creanțe
- la cont - contul 461
se va înregistra
401.analitic_telekom=461....cu suma în roșu

sau dacă nu vreți să vă apară rulaj negativ creditor pe 461

la bancă, operați o încasare
5121=401.analitic_telekom
461=5121...cu aceiași sumă
după cum vedeți, 461 are rolul aici de a fi cont intermediar

la societatea nouă ce primește factură de la Telekom, operați factura prin intrări, fără a avea bifă pusă la TVA la încasare
626=401.analitic_telekom
apăsați butonul plată și
- data = data contractului de cesiune
- cont = 462
se va genera 401.analitic_telekom=462

Acum societatea ce a cesionat trebuie să-și recupereze banii de la societatea nouă, cea către care a cesionat creanța deținută asupra Telekom
la primirea banilo
5311 sau 5121=461
la societatea ce plătește
462=5311 sau 5121

Dacă nu se fac decontări ci se renunță la recuperarea creanței
654=461 la societatea ce a cesionat, sumă nedeductibilă fiscal
462=7588 la societatea către care s-a cesionat, venit impozabil

[ionescum909140]

Multumesc!