stoc cu tva

[racoltam]

Buna ziua ,
Rog un coleg sa ma verifice daca sunt corecte notele contabile. Firma devine platitoare te TVA , prin depasire de plafon.
Este magazin cu amanuntul alimentar , am gestune global valoric. Am facut inventar .
si acuma cont 371=41108365
378=10236.96

am calculat marfa fara adaos =30871.69

am configurat 2 analitice : 371.1 marfa cu tva 9%SI 371.2 cu tva 20%.
si am zis 371.1=22527.99
371.2=8343.7

am calculat tva din 371.1 de 9%=1860.1si
tva din 371.2 de 20%=1390.61

Am facut 371.1=401 cu-1860.1(minus)
4426.1=401 cu 1860.1
si

371.2=401cu-1390.61(minus)
4426.2=401 cu 1390.61


371.1=4428.1cu 1860.1
371.1=378.1 cu -616.8(minus) si
371.2=4428.2=139.61
371.2=378.2 cu -461.12(minus)


Nu este TVA la incasare.

Multumesc pt. ajutor.

[balazse]

Si soldurile initiale pe care analitic le ai? Cel mai bine ar fi sa creezi ogestiune pentru TVA cu TVA 0 astfel, 371.0, 378.0, 4428.M.0, 607.0 si 707.0 pe care sa transferi de pe sintetic.
Incearca sa folosesti un furnizor fictiv 482 unde pe o pozitie sa stornezi de pe gestiunea 0 si sa incarci datele pe gestiunea 1 si 2.