lipsa extras, cum e mai bine?

[ciobanum]

Buna seara, am preluat o sc, in luna septembrie 2017 din contul curent s-a retinut o proprire de catre ANAF, explicatie: colectare sume proprite pentru AFP din cont A in depozitul colateral cont B. Nu s-a platit un impozit pe venit micro la timp. Nu am extrasul la depozitul colateral si nu-l voi avea curand deoarece administratorul firmei nu este in localitate si altcineva nu poate ridica extrasul. Pana la primirea extrasului, cum este mai bine sa inregistrez transferul din contul curent in depozitul colateral:
1. 473=5121.A , pana cand primesc extrasul la depozit? daca contul 473 va avea 3 luni in sold aceasta suma ar fi o problema? Stiu ca nu pot ramane sumele mai mult de trei luni.
2. 581=5121.A si 5121.B=581 si operez retinerile din depozit cand voi avea extrasul?
Multumesc

[ferenta]

De ajutor ți-ar putea fi și o fișă sintetică, unde poți să vezi ce s-a achitat.Poți solicita pe SPV și o ai pe loc!

[ciobanum]

Buna dimineata, va multumesc pentru raspuns.
Firma nu are cont pe SPV si nici fisa sintetica nu o pot lua fara imputernicire din partea firmei.
Pana rezolv cu extrasul care ar fi solutia mai buna dintre cele doua mentionate?
Multumesc

[balazse]

Foloseste 4482.
Totusi pe ce iti bazezi afirmatia "contul 473 va avea 3 luni in sold aceasta suma ar fi o problema? Stiu ca nu pot ramane sumele mai mult de trei luni"?

Cel mai bine este sa iti faci SPV cat mai repede, precum internet banking.

[ciobanum]

Multumesc pentru raspuns.
1. Intrebarea mea era daca ar fi o problema la un eventual control in situatia in care la balantele pentru lunile aug., sept. si oct. suma proprita ramane in contul 473.
``În debitul contului 473 “Decontari din operatii în curs de clarificare” se înregistreaza:
– platile pentru care în momentul efectuarii sau constatarii acestora nu se pot lua masuri de înregistrare definitiva într-un cont, necesitând clarificari suplimentare (512);
Soldul contului reprezinta sumele în curs de clarificare . Pe acest cont sumele nu trebuie pastrate mai mult trei luni de la data constatarii.``

2. Daca inregistrez cum ati spus, 4481=5121, ce inregistrari mai fac cand primesc extrasul pentru contul de depozit colateral? Stornez si fac inregistrarile corecte?

Multumesc

[istvanfit190]

4418 = 4481

[balazse]

Pentru CiobanuM
Am scris 4482 (creante) si nu 4481 (datorii).

Multumesc de informatia despre 473, asta cumva mi-a scapat.

[ciobanum]

Multumesc pentru raspunsuri.

Am vazut ``4482`` dar nu imi dau seama care ar fi inregistrarile. Firma are o datorie la bugetul de stat, nu o creanta si nici nu s-a platit in avans. Iar 4481 este cont de pasiv si nici asa nu cred ca e corect 4481=5121.

Inregistrarile cu 4482 ar fi:: 4482=5121.A, iar la primirea extrasului de depozit : 5121.B=4482 si apoi defalcat 4418=5121.B si 627=5121.B?

Multumesc

[balazse]

Daca stii sigur ca s-a facut transfer intr-un cont pentru care vei primii extras, atunci mai bine faci 5125=5121.A si astepti pana primesti extrasul.