Stergere datorie, catre furnizor cu tva la incasare

[nutan]

Buna ziua!
Am si eu o rugaminte,
Firma a iesit din insolventa furnizorul "X" nu s-a inscris la masa credala, datoria catre el o trec pe venit, dar cum operez in program ca este inregistrata cu tva la incasare si nu ma lasa in "Articole contabile"
Multumesc frumos!

[vranceam]

Prin 581.Adaugati in Administrare/conturi automate la BANCI contul 581.In operatii jurnal de banca selectati 581 si efectuati notele cu stingerea astfel incat acest tva sa fie transformat din neexigibil automat de Saga.
401-581
581-7

[nutan]

Multumesc mult!
O zi placuta!

[tobosv790]

E buna ideea. De tinut minte!

[pomparaus]

Eu nu m-asi complica cu 581 (e totusi cont de viramente interne care nu are nici-o legatura cu furnizorii). Ma pozitionez pe fc.neachitata catre el, zic plata 5121 (sau 5311), apoi intru pe NC generata de plata in articole si modific contul 5121/5311 cu 7588 (alte venituri de exploatare).

[tobosv790]

Eu așa fac acum. Dar e bună si ideea de mai sus.

[vranceam]

De ce nu are 581 legatura cu furnizorii?Ok prin lea contabilitatii da,dar in program trebuie un cont de banca/casa sa poata fi vizualizata corect si operatia cu tva aferent daca partenerul e cu tva la incasare.Ordinele de compensare cum le operati?Biletele la ordin girate?Nu este mai clar sa intru pe zi si sa vad exact de la cine catre cine atata timp cat nu pot face 401-4111 de exemplu sau nu stiu eu.

[pomparaus]

Factura de la furnizor (in cazul de fata) nu este o plata (asa ca nu da ex. BO sau OC al caror rezultat e plata furnizorului/incasarea clientului).
Eu trebuie sa il fac venit deci 401 = 7588 (si se genereaza si tva-ul aferent facturii devenind exigibil).

[fagarasa176]

Contul 581 nu are corespondenta cu 401 si 4111
Puteti creea un analitic la banca numit compensari si faceti operatiunile acolo

[balazse]

Pentru NutaN
Ar exista doua posibilitati:
- te pozitionezi pe factura, apesi pe "plata", iar la "cont analitic" se trece "7583";
- la "administrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "decont2" treci "7583", dupa care mergi la "operatii" -> "deconturi" -> alegi "7583" si inregistrezi plata (de parca ai face o plata din casa sau banca), intr-un fel cum a mentionat si FagarasA176.

[tobosv790]

Deci, există soluții. Alege....

[brinzeia757]

Eu nu m-asi complica cu 581 (e totusi cont de viramente interne care nu are nici-o legatura cu furnizorii). Ma pozitionez pe fc.neachitata catre el, zic plata 5121 (sau 5311), apoi intru pe NC generata de plata in articole si modific contul 5121/5311 cu 7588 (alte venituri de exploatare).

Eu am o situatie in care furnizorul apare achitat in fereastra de intrari, dar apare in jurnalul de cumparari neachitat si cu tva neexigibil. Chiar m-am blocat ca nu pot face manual in articole contabile: 401=7588 si 4426=4428.TP. Aici nu stiu ce solutie ar fi?

[pomparaus]

Ceva s-a intamplat in baza ta de date. Vorbeste la saga, scrie-le. Nu face tu NC ca mai rau strici.