Preluare receptie cu minus

[nagyi277]

Un SRL - plătitor de TVA la încasare, cu plata TVA trimestrial a fost trecut de la un alt program de contabilitate la SAGA cu data de 01.01.2025.
Soldurile au fost preluate cu bilanț de deschidere prin ct.891 în afară de conturile 401 și 411, în cazul cărora, datorită faptului că firma este plătitor de TVA la încasare, au fost introduse facturile neîncasate respectiv recepțiile neplătite cu reproducerea facturilor si recepțiilor inițiale pe seama anului 2024 în SAGA.
Totul a fost OK în afară de un furnizor (Electrica furnizare) care a rămas în sold cu o factură cu minus pe care am introdus, dar nu am avut cu ce compensa, (abia în luna februarie 2025 apare factura cu valoarea căruia s-ar fi putut compensa), dar programul SAGA nu mi-a permis să fac compensarea (asocierea) numai cu o factură emisă în tot același luna în care a fost emisă factura inițială cu minus.
Dacă nu-mi reportează soldurile generat de recepția cu minus din anul precedent, îmi dă peste cap și ct. 401.0007 dar și ct. 4428.TP, la începutul anului 2025 și nu permite generarea corectă a Decontului de TVA. (și probabil și 394) pe trim.I. 2025.

[balazse246]

Factura il vei introduce fara bifa la "TVAi", iar programul o sa regleze situatia la validarea inchiderii de TVA.