DESCARCARE DE GESTIUNE

[serbanv59]

Avem o firma care are in balanta SD 371 =406.008 ron si SC 378 =102.479.
La inventar am inteles ca marfa din magazin ar fi de 56.000
Pentru descarcare de gestiune este suficient sa fac % 371 406.008
378 102479
607 452487(ch cu marf)
merg Merg pe bon consum si inreg o iesire(reglare stoc negativ) si trec 452.487 ?

Daca ma poate ajuta cineva va rog!

[herganiec]

Dacă există stoc real în valoare de 56.000 lei, atunci nu ar trebui să descarci tot stocul scriptic, ci doar diferența între stocul scriptic și cel faptic.
607 = 452.487 lei
....... 371 = 361.008 lei
....... 378 = 91.479 lei

[balazse246]

Si totusi unde a disparut acel stoc (a evaporat)?

[serbanv59]

pt herganiec -- cum a ti ajuns la acele valori? eu am stoc scrptic 406.008-56000(stoc real) =350008

iar la 378=102479

probabil! ei stiu cel mai bine...am primit doar raspunsuri evazive.

[tudosien]

Pentru inregistrarea diferentelor trebuie inventar. Mai trebuie calculat TVA neexigibil(4428) si scazut, calcul coeficient K pentru a sti ce adaos sa scazi(378). Minusul e imputabil sau nu? Ajustare TVA la pretul de achizitie pt valoarea minusului de inventar. Vezi si https://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=50135, https://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?t=48472.

[serbanv59]

Firma este neplatit de tva si sunt minusuri la inventar . S a facut inventar acum si valoric au iesit 30.000 in mare.
daca in balanta am SD 371=406.008
SC 378 = 102.479
ca sa corectez stocul pt a ajunge la cel real folosim coeficientul K=0,7474
30.000/0,7474 =40.143
40143-30.000=10.143 ron
406.008-102479=303.529 ron
303.529-30.000=273.529 ron

rezultatul final:
cont 371=40.143
378=10.143
stocul real=30.000

[herganiec]

Variantă simplificată, dacă vrei să aduci stocul direct la valoarea de 40.143 lei:
Calculează ajustarea necesară:
Ajustare 371: 406.008 - 40.143 = 365.865 lei
Ajustare 378: 102.479 - 10.143 = 92.336 lei
Diferența de cheltuială în 607: 365.865 - 92.336 = 273.529 lei
% = 273.529 lei
607 = Cheltuieli privind mărfurile ............ 273.529 lei
........ 371 = Mărfuri .................................... 365.865 lei
......... 378 = Diferențe de preț ........................... -92.336 lei (adică se anulează o parte din 378)
Final:
Sold 371 = 40.143 lei
Sold 378 = 10.143 lei
Valoare reală a stocului = 30.000 lei
Totul corespunde, fără TVA (nefiind plătitor).

[serbanv59]

Multumesc!

[serbanv59]

Revin din nou pt aceasta descarcare.
Dupa toate aceste note facute manual, CL 7-CL6= nu imi da soldul corect al lui 121.Este normal?

[tomac]

Niciuna din aceste note nu afectează așa zisa corelație de mai sus. Nu vă dă pentru că fie aveți notă de tip 3=6 fie aveți folosite conturile 609 și/sau 709.

[serbanv59]

am inregistrat la luna IUNIE documente care nu am stiut de ele si situatia sta asa:
SD 371=506.858,29
SC 378 =128.162,29
VAL INVENTAR 30.000
30.000/0,7474=40.143
506.858,29-40.143=466.715,29
AJUSTRAE 378: 128.162,29 -10.143 = 98162.29
DIF CHELT : 607=371 466.715,29
607=378 -98162,29

ESTE CORECT ?

[serbanv59]

de fapt nu este bine ce am trimis si va rog daca ma puteti ajuta :
SI 371(luna Mai) =496.400,65
rulaje :intrati 39.573,71
descacrcare marfa IUNIE facuta de Saga 26769,93
adaos aferent IUNIE 2.346,14
SOLD DEBITOR =506.858,29

SI 378 122.023,10
RULAJE: adaos aferent IUNIE 2346,14

SOLD CREDITOR 133.178,32

daca SAGA face descacrae marfii ,nu inteleg de ce are atata marfa in stoc .
Cum ajustez la val de inventar 30.200 lei?