DESCARCARE DE GESTIUNE

[serbanv59]

Avem o firma care are in balanta SD 371 =406.008 ron si SC 378 =102.479.
La inventar am inteles ca marfa din magazin ar fi de 56.000
Pentru descarcare de gestiune este suficient sa fac % 371 406.008
378 102479
607 452487(ch cu marf)
merg Merg pe bon consum si inreg o iesire(reglare stoc negativ) si trec 452.487 ?

Daca ma poate ajuta cineva va rog!

[herganiec]

Dacă există stoc real în valoare de 56.000 lei, atunci nu ar trebui să descarci tot stocul scriptic, ci doar diferența între stocul scriptic și cel faptic.
607 = 452.487 lei
....... 371 = 361.008 lei
....... 378 = 91.479 lei

[balazse246]

Si totusi unde a disparut acel stoc (a evaporat)?

[serbanv59]

pt herganiec -- cum a ti ajuns la acele valori? eu am stoc scrptic 406.008-56000(stoc real) =350008

iar la 378=102479

probabil! ei stiu cel mai bine...am primit doar raspunsuri evazive.

[tudosien]

Pentru inregistrarea diferentelor trebuie inventar. Mai trebuie calculat TVA neexigibil(4428) si scazut, calcul coeficient K pentru a sti ce adaos sa scazi(378). Minusul e imputabil sau nu? Ajustare TVA la pretul de achizitie pt valoarea minusului de inventar. Vezi si https://www.sagasoft.ro/forum/viewtopic.php?t=50135, https://forum.sagasoft.ro/viewtopic.php?t=48472.

[serbanv59]

Firma este neplatit de tva si sunt minusuri la inventar . S a facut inventar acum si valoric au iesit 30.000 in mare.
daca in balanta am SD 371=406.008
SC 378 = 102.479
ca sa corectez stocul pt a ajunge la cel real folosim coeficientul K=0,7474
30.000/0,7474 =40.143
40143-30.000=10.143 ron
406.008-102479=303.529 ron
303.529-30.000=273.529 ron

rezultatul final:
cont 371=40.143
378=10.143
stocul real=30.000

[herganiec]

Variantă simplificată, dacă vrei să aduci stocul direct la valoarea de 40.143 lei:
Calculează ajustarea necesară:
Ajustare 371: 406.008 - 40.143 = 365.865 lei
Ajustare 378: 102.479 - 10.143 = 92.336 lei
Diferența de cheltuială în 607: 365.865 - 92.336 = 273.529 lei
% = 273.529 lei
607 = Cheltuieli privind mărfurile ............ 273.529 lei
........ 371 = Mărfuri .................................... 365.865 lei
......... 378 = Diferențe de preț ........................... -92.336 lei (adică se anulează o parte din 378)
Final:
Sold 371 = 40.143 lei
Sold 378 = 10.143 lei
Valoare reală a stocului = 30.000 lei
Totul corespunde, fără TVA (nefiind plătitor).

[serbanv59]

Multumesc!

[serbanv59]

Revin din nou pt aceasta descarcare.
Dupa toate aceste note facute manual, CL 7-CL6= nu imi da soldul corect al lui 121.Este normal?

[tomac]

Niciuna din aceste note nu afectează așa zisa corelație de mai sus. Nu vă dă pentru că fie aveți notă de tip 3=6 fie aveți folosite conturile 609 și/sau 709.

[serbanv59]

am inregistrat la luna IUNIE documente care nu am stiut de ele si situatia sta asa:
SD 371=506.858,29
SC 378 =128.162,29
VAL INVENTAR 30.000
30.000/0,7474=40.143
506.858,29-40.143=466.715,29
AJUSTRAE 378: 128.162,29 -10.143 = 98162.29
DIF CHELT : 607=371 466.715,29
607=378 -98162,29

ESTE CORECT ?

[serbanv59]

de fapt nu este bine ce am trimis si va rog daca ma puteti ajuta :
SI 371(luna Mai) =496.400,65
rulaje :intrati 39.573,71
descacrcare marfa IUNIE facuta de Saga 26769,93
adaos aferent IUNIE 2.346,14
SOLD DEBITOR =506.858,29

SI 378 122.023,10
RULAJE: adaos aferent IUNIE 2346,14

SOLD CREDITOR 133.178,32

daca SAGA face descacrae marfii ,nu inteleg de ce are atata marfa in stoc .
Cum ajustez la val de inventar 30.200 lei?

[popt368]

Buna ziua,
am urmatoarea situatie:
am dat in consum materii prime,nu s-au consumat si au fost returnate la magazie. Am inregistrat returul in bonuri de consum in rosu. Inregistrarea este dusa pe creditul contului 601, nu pe debit in rosu. Este corect?
Multumesc