plata factura in valuta din cont in lei

[petreac580]

Stimati colegi,
Va rog frumos sa ma ajutati, sunt "junior" in saga:
am achizitie intracomunitara contabilizata in valuta. Plata s-a efectuat din contul in lei. Apare o diferenta de curs, pe care aplicatia o afiseaza corect in fereasta de detalii a furnizorului. Ce trebuie facut ca diferenta de curs sa fie intr-adevar contabilizata, iar la "salvare" sa dispara avertizarea ca situatia tertilor va fi distorsionata?

[balazse]

Bine ai venit pe forum!
In acest caz plata o faci prin contul 581 (din pacate tehnic nu ai alta posibilitate).
La banca in lei inregistrezi plata astfel: 581=5121.x
Mergi la "adminitrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi - valuta 2" treci "581".
Mergi la "deconturi - valuta" si inregistrezi 401=581.
Daca iti ramena diferenta in lei, ii inregistrezi pe 665/765, doar in lei.

[petreac580]

Multumesc frumos pentru promptitudine.

[radulescur594]

Bine ai venit pe forum!
In acest caz plata o faci prin contul 581 (din pacate tehnic nu ai alta posibilitate).
La banca in lei inregistrezi plata astfel: 581=5121.x
Mergi la "adminitrare" -> "configurare societati" -> "conturi automate" -> "deconturi - valuta 2" treci "581".
Mergi la "deconturi - valuta" si inregistrezi 401=581.
Daca iti ramena diferenta in lei, ii inregistrezi pe 665/765, doar in lei.

contul 581 nu are functiune cu 765 sau 665
nu ar fi mai corect
581=5121
5124=581
401=5124 , la 5124 inregistram diferente de curs

sau nu e ok sa facem rulaj pe 5124 daca nu am avut faptic plata din banca valuta?

[balazse]

Nu ai extras pentru 5124, deci nu il poti folosii.
In loc de 581 se poate folosii si 999.
Alta solutie tehnica nu exista.

[ratm799]

Buna ziua!... am si eu nevoie de ajutor.

Am o plata in eur/ usd, dar nu am suma in valuta la ac . furnizori, numai suma in lei, cum procedez?

multumesc,

ps.; sumele de plata sunt preluate din alt soft( sold la data de 31.12.2023).

[balazse]

Foloseste un cont intermediar, asa cum s-a mentionat mai sus.

[pomparaus]

Si eu am achizitii in valuta si plata in lei, dar nu folosesc 581 : ma pozitionez pe factura de plata in valuta si efectiv fac plata din contul 5121..: factura e achitata, plata e efectuata si nu em nimic in neregula.

[balazse]

Si la reevaluarea furnizorului nu ai probleme? Adica ai sold in valuta ai de exemplu 100 eur, iar in lei ai sold zero.
Pe un cod furnizor, nu ii ok sa lucrezi si in lei si in valuta.