bilant la 30.06.2014

[catanal]

Buna ziua. Daca o societate nu a depus bilant la 30.06.2013 anul acesta la 30.06.2014 trebuie sa depuna.
Intrebarea este daca la contul de profit si pierdere trebuie complectat perioada precedenta sau trebuie lasat gol avand in vedere ca anul trecut la 30.06.2013 nu sa depus bilant, sau tebuie sa complectez .
Va multumesc

[balteanuc692]

Trebuie completat.

[catanal]

multumesc

[popescuv903]

legat tot de bilant la 30.06.2014: la generarea bilantului observ ca preia stocurile in rd 5 cu minus. De exemplu calculand din balanta pe baza formulei folosite de saga da 555150 iar in bilant se preia -235650. Problema apare si la sfarsit si la inceput de perioada. La fel am patit si la bilantul la 31.12.2013. Am modificat manual, dar nu-mi explic ce se intampla. Am dat actualizare formule si actualizare date, rezultatul este la fel.

[tomac]

Aveți o problemă în balanță. Verificați datele pe analitice,.

[popescuv903]

Multumesc de sfat, am verificat si am descoperit sold creditor la 4428M ramas din 29.12.2012!!!!! Datorita lui ajung stocurile pe minus. Va rog sa aveti amabilitatea sa ma ajutati sa reglez acest sold, pt. ca nu am nici cea mai vaga idee cum as putea sa fac asta. Va stau la dispozitie cu orice informatie care ar putea fi de ajutor.

[popescuv903]

Cercetand problema am constatat:
- in perioada 12.12.2010-29.12.2012 la inregistrarea avizelor de masa lemnoasa se genera urmatoarea NC:
301=408
4428=408
la primirea facturii cu taxare inversa asociam avizul si NC era:
408=401
408=4428M
4426=4427
astfel 4428M s-a incarcat permanent pe credit si a strans un sold de 790797
Se pare ca se foloseau in acelasi timp si sinteticul si analiticul.
- ulterior datei de 29.12.2012 si pana in prezent observ ca 4428M nu mai este folosit deloc, el fiind inlocuit cu 4428 in cazul avizelor si facturilor de masa lemnoasa.
Firma nu are tva la incasare. In continuare se foloseste sinteticul 4428 - pt avize/facturi cu taxare inversa si analiticul 4428TP- pt. facturi primite de la furnizori platitori de tva la incasare.
Deci am doua probleme: cum scap de soldul lui 4428M si ce setare sa fac sa nu mai foloseasca sinteticul 4428.

Multumiri celor care vor/pot/au timp sa-si bata capul (si) cu problemele altora.

[robut]

In primul rand transferati ce aveti in cont 4428.M in cont 4428 prin: "Administrare-Intretinere BD- modificare conturi-modificare cont contabil-treceti conturile: cel vechi 4428.M si cel nou 4428 si executa" , dupa care va duceti in "Administrare-configurare societati-setari conturi automate" si la 4428 ii puneti analiticul dorit.
Faceti intai o salvare a bazei de date .
Succes!

[popescuv903]

Am urmat indicatiile dvs si acum este in regula. Multumesc mult.

[muscalud]

ce se completeaza la contul de profit si pierdere la perioada precedenta daca in anul 2013 nu s-a depus bilant semestrial?
completam cu datele din balanta la iunie 2013?

[tomac]

Normal.