factura nedescarcata din program dar platita/incasata

[curtac]

buna
nu stiu daca s-a mai discutat acest topic, am cautat dupa niste cuvinte cheie si nu am gasit nimic...anyway..
am urmatoarea speta: s-a implementat saga la 01.07.2009.la momentul respectiv, din vechea contabilitate, probabil, nu s-au identificat correct toti furnizorii si toti clientii, motiv pentru care , s-a introdus un analitic"intermediar" cu o suma anume care nu avea allocate facturi. ulterior, s-au introdus in program facturi, dar, o parte din acestea, pe masura ce erau incasate/platite nu s-au descarcat direct, ci s-a operat pe acel intermediar analitic.
pe scurt, astazi suntem in situatia in care , de exemplu, la clientul /furnizorul x am facturi neachitate, 3 la numar, fiecare cu o suma anume, dar soldul contabil este altul decat suma celor trei facturi adunate.
nu stiu daca am fost suffcient de explicita
exista o posibilitate sa elimin aceste facturi ? asa cum am spus, ele apar neachitate/neincasate in situatiile client, situatiile furnizori, dar in sold efectiv nu se mai regasesc.

multumesc anticipat

[tomac]

Aveți două variante, ambele aplicabile după ce, anterior aplicării lor, faceți o salvare de siguranță:
1. Modificați plata respectivă selectând analiticul corect, aferent furnizorului nu analiticul intermediar. Practic asta ajută la rezolvarea situației analitice pe furnizor și nu schimbă cu nimic balanța sau bilanțul.
2. Lăsați datele așa cum sunt și, prin articole contabile efectuați articole contabile, pe tip Diverse, astfel:
401.intermediar=473...în roșu
401.analitic_corect=473....în negru
Așa se rezolvă problema analiticului pe terț, nu se modifică date anterioare dar pot apărea unele probleme la verificarea datelor în situația furnizorilor.

[curtac]

In primul rand - multumesc pentru atentie.
In al doilea rand....ma gandeam eu ca exista posibilitatea sa nu fi descris eu foarte clar situatia: reiau, exemplu sper eu mai clar: am preluat contabilitatea la 01.07.2009. Am furnizorul x, pentru care deschid analitic in saga, 401.0001. Incarc pe acest furnizor soldul din 30.06.2009 de 100 lei. Introduc suma de 100 lei , nu cele doua facturi , cu serie numar si data , fiecare in suma de 50 de lei. Ulterior datei de 01.07.2009 , in cursul lunii iulie,primesc facturi in continuare de la acest furnizor, si anume, factura 1 / 02.07.2009 in suma de 30 lei si factura 2/ 18.07.2009 in suma de 25 lei. Am astfel la 31.07.2009 , la furnizorul x un sold de 155 lei, din care incarcate in saga cele 2 facturi de 55 lei si un sold preluat de 100 lei.in august 2009 platesc 30 de lei reprezentand factura 1 din 02.07.2009, dar nu descarc facturaa, ci debitez contul 401.0001. Situatia la 31.08.2009 arata astfel: sold furnizor x 125 lei, aceasta suma apare si in balanta, dar in situatia furnizori apare factura nedescarcata si implicit sold furnizor 155 lei.asta este dilema mea, acum, in 2014, cum pot sterge eu aceasta factura care nu imi mai apare in sold in balanta dar la situatie furnizori factura nefescarcata apare si imi denatureaza soldul.
Stiu ca e lung textul, imi cer scuze si multumesc pentru amabilitate.

[tomac]

Să înțeleg că nu ați asociat plata la factură, motiv pentru care soldul contabil e ok, dar situația comercială a facturilor furnizorului este în neregulă pentru că acele facturi apar neachitate deși, în realitate, sunt achitate.
Rezolvarea e simplă: asociați plata la factură folosind butonul "Reglare avansuri stornări" din ecranul "Situație furnizori".
Mai jos aveți un tutorial

[curtac]

multumesc
incerc acum si sper sa ii dam de capat.
o zi frumoasa

[stefanr17]

rog factura

[tomac]

Pe ce sumă?