inreg eronata in iunie in loc de iulie

[popag291]

Buna ziua,

Cu scuzele de rigoare in caz ca repet o anumita tema..
Firma care ne factura chiria pe un spatiu comercial s-a reorganizat , iar in perioada aprilie-iunie nu a facturat nimic. Solicitandu-le facturi pentru lunile respective au emis la 01.07 dupa ce i-am asteptat pana in 25 iulie, promisiunea fiind ca vor emite pe 30.06. In fine, am inregistrat facturile cu 30.06, in cea mai mare viteza, pe cheltuieli, cu deducere de tva. Acum , problema fiind descoperita - facturile aveau data de 01.07 - CE POT FACE - RECTIFICATIVA LA 394, LA 300, LA 100 CA AU INFLUENTAT IMP PROFIT? MAI E SI PROBLEMA CU BILANTUL LA 30.06
Sunt in mare incurcatura si v-as ruga sa ma sfatuiti.
Ma gandesc , pe de alta parte, ca fiind facturate chirii pe apr+mai+iunie trebuiau inregistrate ? Nu stiu.
Multumesc anticipat pt orice solutie.

[paturcai]

Problema nu este cheltuiala in sine cu chiria pentru ca este prevazuta in contractul pe care-l aveti intre parti.
Va fi o mica problema dpdv al TVA.
Mergeti la documentul pe care l-ati inregistrat in 30 iunie 2014, devalidati-l. Acceptati (fara sa stergeti platile daca acestea exista) mesajele si dupa ce documentul este devalidat, treceti la DATA DOCUMENT (penultima coloana in dreapta, inainte de EXPLICATII-in ecranul de sus) data de 01.07.2014, si mergeti si refaceti 394 si depuneti-o din nou.
Bilantul la 30 iunie 2014 lasati-l asa. Oricum nu refaceti decat 394.
Depuneti NUMAI 394 rectificat si cu asta basta.

[popag291]

Am devalidat, am acceptat mesajele, nu am sters platile , am pus data 01.07.2014 si nu pot valida, mesajul afisat fiind ,, Data documentului nu poate fi mai mare decat data introducerii''.

[balazse]

Eu as avea o alta sugestie.
La intrari mergi si introduci un document cu data de 01.11.2014 unde la "data document" treci data pe care ai inregistrat factura (30.06.2014), treci suma cu minus, iar la cont treci 473.x. Dupa validare stornezi documentul (deci vei avea document cu valoare pozitiva) unde la data pui 01.11.2014, doar ca la "data document" treci "01.07.2014". Acum doar trebuie sa depui din nou D.394 pentru iunie si iulie.
Pe viitor poti face inregistrarea prin articole contabile 6xx=408.xxxxx pe luna N-1, iar la introducerea facturii faci 408.xxxxx=401.xxxxx pe luna N.

[paturcai]

Mergeti pe solutia lui BalazsE
Asa este data documentului nu poate fi mai mare decat data lui.
Adica data de 01.11.2014 nu poate fi mai mare decat 01.07.2014 (asa cum v-am sugerat eu). Mi-a scapat din vedere acest aspect.
Scuze.