Buna seara,
Am observat ca la D300 aferenta lunii februarie 2015 apar diferente fata de conturile 4423 si 4427, respectiv:
- 4427 este 1783,53 iar in declaratie 1782 (in loc sa faca rotunjirea la 1784, programul a rotunjit cu minus, la 1782)
- 4423 este 216,44 iar in declaratie 215 (rotunjirea trebuia sa fie 216)
As dori daca se poate o sugestie ca sa corectez situatia. Sa depun D300 asa cum este...sau ce ar trebui sa fac?
Multumesc anticipat pentru sfaturi !
d300 si conturile 4423/4427
Re: d300 si conturile 4423/4427
Mergeti la 4427 si vedeti ce s-a intamplat (sunteti cu TVA la incasare bag seama)
Mergeti in fisa de cont si vedeti diferenta unde este. Ea este undeva. O veti gasi.
Daca este cazul devalidati inchiderea de TVA si revalidati-o!
Daca aveti o valoarea negativa (la cumparari) s-ar putea sa provina de acolo.
Intotdeauna la 4423 (va referiti la decont) tot ceea ce are zecimale se rotunjeste inspre urmatoarul intreg. In cazul dvs face bine.
Aveti grija sa verificati decontul facut de SAGA cu decontul lunii/perioadei precedente..SAGA nu greseste, ci tine cont de prevederi care spun ca trebuie rotunjit.
Cand faceti Bilantul va iese EXACT? Nu iese ci intotdeauna (cazurile cele mai frecvente) un leu se pierde.
Verificati fisa de cont!
Mergeti in fisa de cont si vedeti diferenta unde este. Ea este undeva. O veti gasi.
Daca este cazul devalidati inchiderea de TVA si revalidati-o!
Daca aveti o valoarea negativa (la cumparari) s-ar putea sa provina de acolo.
Intotdeauna la 4423 (va referiti la decont) tot ceea ce are zecimale se rotunjeste inspre urmatoarul intreg. In cazul dvs face bine.
Aveti grija sa verificati decontul facut de SAGA cu decontul lunii/perioadei precedente..SAGA nu greseste, ci tine cont de prevederi care spun ca trebuie rotunjit.
Cand faceti Bilantul va iese EXACT? Nu iese ci intotdeauna (cazurile cele mai frecvente) un leu se pierde.
Verificati fisa de cont!
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!
Re: d300 si conturile 4423/4427
Fisa de cont la 4427 este corecta, dar preluarea sumei in D300 difera. Cumparaturi negative sunt numai la achizitiile externe unde s-a acordat un discount pentru niste marfuri defecte.
Rotunjirile stiam ca se fac cu + pentru zecimalele peste 50 si cu - pentru zecimalele sub 50.
In acest caz suma de plata, daca rotunjesc de la 216,44 cat este in 4423 ar fi 216, iar in declaratie apare 215, deci programul scade 1,44 lei in loc de 0,44 lei.
La 4427 la fel, scade 1,53 lei din 1783,53 si ajunge la 1782 in loc sa rotunjeasca cu plus si sa ajunga la 1784.
Nu prea stiu ce sa mai fac...
Rotunjirile stiam ca se fac cu + pentru zecimalele peste 50 si cu - pentru zecimalele sub 50.
In acest caz suma de plata, daca rotunjesc de la 216,44 cat este in 4423 ar fi 216, iar in declaratie apare 215, deci programul scade 1,44 lei in loc de 0,44 lei.
La 4427 la fel, scade 1,53 lei din 1783,53 si ajunge la 1782 in loc sa rotunjeasca cu plus si sa ajunga la 1784.
Nu prea stiu ce sa mai fac...
Re: d300 si conturile 4423/4427
INainte de a fi preluate in D300, aveti jurnalele
Verificati unde anume se intampla ceva
Sigur se intampla ceva
Se poate vedea suma care se duce in D300 din jurnale.
Verificati unde anume se intampla ceva
Sigur se intampla ceva
Se poate vedea suma care se duce in D300 din jurnale.
Am vazut viitorul. Nu mi-l permit!