plata care nu apare efectuata in jurnalul de cumparari

[stefi]

Hristos a Inviat!

As avea nevoie de lamuriri cu privire la urmatorul lucru:
1. Am observat ca in jurnalul de cumparari imi apare zero pe coloana total platit (inclusiv tva) pt. platile efectuate prin banca si casa pt. facturile furnizorilor care nu au tva.
La configurare societati am la conturi automate Banca 1 : 5121 si Banca valuta 1:5124.
Am analiutice la banca in lei 5121.1, 5121.2 si la banca in valuta 5124.1, 5124.2. Este oare ceva gresit configurat sau in jurnalul de cumparari nu trebuie sa apara ca si platite facturile ce nu contin tva.

2. Pt. a opera plati prin contul 5125 trebuie sa fac vreo configurare la conturi automate sau nu?

Multumesc!

[balazse]

1. Acea parte se refera doar la acele documente pentru care se aplica "TVA la incasare".
2. De ce sa faci plati prin "5125"? Dar daca neaparat vrei poti sa treci la "conturi automate" -> "banca2" contul "5125".

[stefi]

Dar imi puteti da o sugestie, cum ar trebui sa fac corect pt. a achita facturi pe care soferul le-a platit cu cardul personal, plecand in delegatie fara avans deplasare.
Multumesc pt. ajutor!

[balazse]

Soferul de ce plateste cu cardul personal? De ce nu are card de firma sau i s-a dat avans inainte de deplasare?
Prin 542.

[stefi]

Are si card de firma, dar sa presupunem ca in acel moment nu erau disponibil in contul de card. Nu i s-a dat avans la plecare, a platit cu cardul personal si la intoarcere trebuie sa ii decontez platile facute. Contul 542 nu se foloseste doar atunci cand are primit un avans? Ar trebui la configurare societati, conturi automate sa adaud un alt cont la deconturi? (ce cont ar trebui sa folosesc?) Am configurat doar deconturi 1: cont 542.
Multumesc!

[balazse]

De ce doar la avans? La fel folosesti 542 cand pleaca fara avans si ii decontezi ulterior cheltuielile.

[stefi]

In regula, am inteles acum. Sunt incepatoare si am crezut ca folosesc contul 542 doar atunci cand i se da avans la plecare. Atunnci pot plati furnizorul prin ct. 542 si apoi 625=542 cu sumele cuvenite, nu?

Pana in ian.2015 de cand am preluat eu se facea 401= 5125 ; 5125 = 5314 si 5314 = 4551 si nu mi se parea tocmai corect...

Va multumesc pt. rabdare!

[stefi]

sunt corecte inregistrarile?
3022 = 401 6022 = 3022
401 = 542.2
542.2 = 5311/ 5314

Nu am experienta cu deconturi, lucrez cu ele doar din ianuarie....

Multumesc!

[stefi]

Am un exemplu:
am facut o plata la un furnizor din ecranul intrrari prin contul 542. Cand intru la deconturi imi apare plata efectuata, dar pe coloana tva I/P imi apare 0, desi factura simplificata (e un bon fiscal cu CUI-ul firmei in valoare de 275Ron) are tva si firma aplica tva la incasare. Am sters plata si am platit factura simplificata din ecran deconturi, dar la fel am pe coloana tva I/P suma zero. Ce e de facut?
E prima data cand platesc asa un furnizor.

[balazse]

Plata facturii trebuia inregistrat ca si 401=542 (dupa care 542=5121/5311/5314).

Daca acel combustibil nu il tii pe stoc atunci faci 6022=401, dupa care 542=401 si 542=5121/5311/5314.

Inseamna ca nu ii pusa bifa la "TVAi". Porgramul in mod automat nu pune bifa la "TVAi" daca alegi la "tip" optiunea "B", deoarece in mod normal se considera ca si platita pe loc, dar poti sa pui bifa manual.

Oricum, sugestia mea (fara suparare) este sa cauti un contabil care sa te ajute, altfel o sa fie un pic cam greu si este mai bine sa nu gresesti.

[stefi]

Va multumesc mult pt. ajutor.
La sfarsitul lunii ma duc la un contabil sa se uite peste ce am lucrat; am fost si luna trecuta, dar din pacate am inca multe necunoscute care incerc sa le clarific singura daca pot.

Va sunt recunoscatoare pt. timpul acordat!