DECONT CHELTUIELI

[florian311]

Buna ziua,
Va rog sa-mi explicati de ce nu-mi apare in decontul de cheltuieli o depunere la banca (581=542). In jurnal deconturi imi apare. Gresesc undeva?Sunt abia la inceput la capitolul deconturi". Si mai am o nedumerire: justificarea se face obligatoriu la luna, sau la data bilantului cand contul 542 tb sa fie "0".Depunerea sumelor necheltuite se face prin dispozitie de incasare sau chitanta? Daca suma tb depusa cu chitanta, imi tb chitantier separat de cel folosit la incasarea c/v marfurilor vandute?
Multumesc mult.

[paturcai]

Gresiti intr-adevar.
Depunerile de numerar la Banca sunt circumscrise inregistrarii 5121 = 581 si nicidecum 5121 = 542
Depunerea/restituirea se face (foarte bine observatia) pe baza de dispozitie de caserie.

Despre dispozitia de plata/incasare catre caserie:
Serveşte ca:
– dispoziţie pentru casierie, în vederea achitării în numerar a unor sume, potrivit dispoziţiilor legale, inclusiv a avansurilor aprobate pentru cheltuieli de deplasare, precum şi a diferenţei de încasat de către titularul de avans în cazul justificării unor sume mai mari decât avansul primit, pentru procurare de materiale etc.;
– dispoziţie pentru casierie, în vederea încasării în numerar a unor sume care nu reprezintă venituri din activitatea de exploatare, potrivit dispoziţiilor legale;
– document justificativ de înregistrare în registrul de casă şi în contabilitate, în cazul plăţilor în numerar efectuate fără alt document justificativ.
Se întocmeşte într-un exemplar de compartimentul financiar-contabil:
– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată, când nu există alte documente prin care se dispune plata (exemplu: stat de salarii sau lista de avans chenzinal etc.);
– în cazul utilizării ca dispoziţie de plată a avansurilor pentru cheltuielile de deplasare, procurare de materiale etc.;
– în cazul utilizării ca dispoziţie de încasare, când nu există alte documente prin care se dispune încasarea (avize de plată, somaţii de plată etc.).
Se semnează de întocmire la compartimentul financiar-contabil.
Circulă:
– la persoana autorizată să exercite controlul financiar preventiv, pentru viză în cazurile prevăzute de lege;
– la persoanele autorizate să aprobe încasarea sau plata sumelor respective;
– la casierie, pentru efectuarea operaţiunii de încasare sau plată, după caz, şi se semnează de casier; în cazul plăţilor se semnează şi de persoana care a primit suma;
– la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă, pentru efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, anexă la registrul de casă.

[balazse]

Scuze, dar de ce nu s-ar putea considera depunerea banilor la banca o returnare partiala al avansului. Nu scrie nici unde ca un avans se poate acorda/restitui doar prin casa.

[paturcai]

Pentru ca a folosit contul 581 in corelatie cu 542.
COntul 581 este definit ca "drumul banilor din....catre....."

[balazse]

Am inteles, atunci trebuia sa foloseasca 5311/5121.

[florian311]

Multumesc, atunci cum sa procedez daca administratorul ridica toti banii de seara din casierie pt. plati( caz in care ii dau ca avans 542=5311), si a doua zi merge la banca pt. decontarea unui CEC?

[balazse]

Acordare avans: 542=5311;
Depunere suma la banca: 5121=542.

[florian311]

Am facut si operatiunea aceasta si tot nu-mi apare in decontul de cheltuieli. Multumesc.

[balazse]

Acum am inteles ce vrei sa zici, nu iti apare la tiparirea decontului din program, mai exact la "borderoul actelor..." nu iti apare suma depusa la banca.
Este normal sa nu iti apara deoarece nu este o cheltuiala, este o restituire de avans. Ar fi optim daca s-ar itnroduce aceasta suma la "avans primit in timpul deplasarii" cu minus.
Trimite e-mail echipei Saga, poate se introduce ceva pentru a aparea si aceste sume la tiparirea decontului.

[florian311]

Multumesc mult. Deci e corect sa merg cu inregistrarea 5121=542.Pana cand face saga modif. eu pot lista asa borderoul? Nu e nici o probl.?
Justificarea avansului se face obligatoriu la fiecare sf. de luna sau la bilant. Si pe ce baza se depun banii in casierie? Dispozitie de incasare? Multumesc din nou.

[balazse]

Incearca sa trimiti e-mail echipei Saga si o sa vezi ranspunsul lor cum sa procedezi.
Ar fi optim ca intr-o saptamana (sau cel tarziu pana la sfarsitul lunii) sa iti deconteze avansul.
Documentul de incasare va fi dispozitia de incasare.

[florian311]

Multumesc mult. Deja le-am trimis mail-ul si astept raspunsul.Deci pt. justificare nu e nec. chitanta, caci in borderoul doc justic. din saga scrie ceva de genul::" diferenta de restituit s-a depus cu chitanta nr...".
Si sa va mai intreb ceva, daca nu va plictisesc prea mult: cand fac plati la finante( tva, contri soc...) pot tot din ct 542 ( 4423=542...)? Caci asta e realitatea....

[balazse]

Poti si asa.

[florian311]

Multumesc mult.
Pana imi da echipa de la Saga raspunsul pot completa cu pixul suma depusa la banca in borderoul doc justif?

[balazse]

Da, poti completa cu pixul.