tva neexigibil in jurnal rezolvare

[marans375]

Buna seara...
Am urmatoarea situatie:
in jurnalul de cumparari imi raman unele facturi la tva neexigibil din urmatoarea situatie.
Am factura de la un tert pe care o achit, dupa catva timp primesc storno la acea factura ( clar nu pun bifa la tvai pt ca e platita si imi ramane in sold cu - ).
Apoi primesc alta factura de la acelasi tert unde nu achit numai diferenta pt ca am la ei platit inainte factura aceea care mi-au stornat-o.

Acum intrebarea mea este cum dispare acel tert cu factura respectiva de la tva neexigibil?
Multumesc anticipat.

[pinteae]

Tinand cont de faptul ca facturile trebuiesc compensate intre ele, in astfel de cazuri procedez astfel: prin ecranul de deconturi operez plata celor doua facturi utilizand un cont intermediar 581.x, la nivelul celei mai mici sume. Asa ca o sa am articolele contabile 401.x = 581.x -5 lei si 401.x = 581.x +5lei.
In SAGA nu cunosc alta varianta.

[tomac]

Sau folosind metoda pe care am descris-o aici http://www.sagasoftware.ro/?p=722#comment-6295

[pinteae]

Cristi, primele doua variante sunt ok.
Varianta a treia, cea cu fragmentarea facturii ulterioare in doua intrari, are un neajuns: in D394 vor aparea mai multe facturi primite in relatia cu furnizorul respectiv. Initial m-am gandit si eu la aceasta varianta, dar am revenit asupra metodei si folosesc contul intermediar (oricare ar fi acela 473, 581, etc.).

[tomac]

Nici eu nu susțin fragmentarea facturilor
E însă o modalitate ce se poate practica.

[scaunast54]

La multi ani!
Ma confrunt cu o problema si va rog sa ma ajutati.
Am transmis D300 /21/12 fara sa verific jurnal cumparari.
In decembrie am constatat ca am uitat sa pun bifa la TvaI si desi factura nu e achitata a fost dedus TVA(furnizorul are tva la incasare),iar in jurnal cumparari apare la cod 6-7dar nu si la operatiuni exigibile .
Cum pot regla situatia , la dec.?
Pot trece in D300/dec la regularizari tva dedus cu - suma eronata din noiembrie ?
Nu e suma mare 56lei.
In juranal Cump. pe dec. nu mai apare la neexigibile de si e ne incasata(aplic TVA la incasare)
Cum trebuie sa procedez ca sa apara din nou in jurnal?
Am citit mai multe postari de reglare pe forum dar nu am reusit sa gasesc nimic asemanator,probabil ca sunt unicat de neatentie (ca sa nu spun altfel) la inceput de an.
Multumesc anticipat.

[pinteae]

Da.
Dar sa-ti notezi "undeva" sumele si natura regularizarii, ca altfel peste ceva timp nu o sa mai stii de ce ai procedat asa.

[scaunast54]

Referitor la reglare jurn. cump. pe dec. i-mi puteti da un sfat?
Multumesc si va doresc o zi buna!

[scaunast54]

Pentru "pinteae"
Am analizat solutia cu regularizarea si cred ca nu e ok
In d300 regularizarea e pentru taxa colectata iar la mine e vb.de taxa deductibila.
Am redescis luna 11, am bifat corect,am scos din nou jurnale,balanta si am sa merg luni la AJFP sa rezolv.
pentru 56 lei
PROSTIA SE PLATESTE
Multumesc pentru raspuns

[pinteae]

...
Am analizat solutia cu regularizarea si cred ca nu e ok
In d300 regularizarea e pentru taxa colectata iar la mine e vb.de taxa deductibila.
...

In D300 exista doua rubrici de regularizare. In functie de situatie, poti regulariza TVA deductibila, respectiv TVA colectata.
Sunt foarte curios daca o sa-ti accepte corectarea decontului de TVA, deoarece astfel de corectii se fac prin intermediul rubricii de regularizari.
Oricum, iti doresc succes!