4428 in balanta la 31.12.2015

[halastauanc]

Am o problema de tva 4428. Vreau sa inregistrez o firma cu inceputul lui 2016 , si cand bag soldurile de la balanta de la 31.12.2015 , ceva nu e bine .Totalurile de la sfarsit nu sunt egale si nu pot valida. Imi dau seama ca e din cauza soldurilor de tva la 4428, dar nu stiu cum sa rezolv problema.
am urmatoarele solduri la tva:
4428 deb 2383.02
4428.1 cred = 14237.92
4428.2 cred=78.56
4428.ti 0 0
4428.tp deb=16699.5
pe undeva este o greseala , dar oricum stocul de marfa e bun si tva aferent. as dori sa rezolv aceasta situatie. va rog mult sa ma ajutati.

[fagarasa176]

Ceva nu e bine, ce?
Pe sintetic nu bagi nimic, doar pe analitice
Trebuie introduse si facturile neachitate la data preluarii, cu bifa pusa la TVAI iar totalul tva trebuie sa dea cu 4428.TP

[halastauanc]

Inseamna ca asta e! Daca bag doar soldul de la 4428 care are pe debit 2383.02 lei atunci e bine. M-am zapacit . Acum dupa validare , trebuie sa ma duc pe intrari si sa bag fiecare furnizor in parte cu facturile in sold bifate la tva , cu data de 31.12.2015 ?
asa trebuie nu? pe ce cont , nu pe 371.x, sau da? . Apoi stiu ca trebuie sa intru iar la preluare si sa sterg sumele de pe sintetic de la 401. Am inteles gresit ? in ce cont sa bag facturile restatnte de la intrari? va multumesc mult pentru sprijin.

[fagarasa176]

Sfatul meu este sa citesti putin in helpul saga la "Preluare date contabile" si "Preluare solduri analitice la terti" apoi sa te apuci de treaba

[halastauanc]

Asa e , aveti dreptate si am citit. Dar parca tot nu e bine.
1. Daca preiau doar sinteticul, adica doar soldul de la 4428,e acelasi total sume de la sf. balantei . Dar daca preiau analiticele, nu-mi da acelasi total de la sf balantei. Conteaza?

2. La preluare facturi furnizori in sold pot sa le pun in 371.x, am inteles ca nu conteaza ca oricum nu se genereaza note contabile.
va rog sa ma intelegeti , raspunsurile dvs imi dau liniste si siguranta ca ceeea ce fac e bine.

[fagarasa176]

1. Da conteaza....
Nu are cum sa nu dea, a'ti completat coloanele Debit precedent si Credit precedent?
2. Da nu conteaza ce cont folositi daca facturile au data precedenta datei de inceput nu se genereaza note contabile

[halastauanc]

m-am uitat in trecut cand a fost preluata firma , acum 3 ani , a fost preluata doar cu sinteticul de la 4428 si asa s-a mers pana azi... ( analiticele le-am creat eu la un moment dat) si mai are si altele , cum ar fi la amortizari, facturi corelate/stinse aiurea,etc ... de aceea si vreau sa o inregistrez dinou Sa fie snur , ca sa stiu eu ce se intampla de acum incolo. macar daca fac o porcarie sa stiu eu ce-am facut nu sa tot caut.

Acum sunt la introducerea facturilor in sold ,la intrari , dupa ce am preluat soldurile din balanta .(cred ca o sa mai am nevoie de ajutor, asta ma omoara)

deci : am preluat soldurile la 401 si 4111 sintetic, am validat, m-am dus la intrari si am bagat fact. in sold cu 2015, s-au creat si amaliticele , am validat toate.M-am intors la preluare date , am devalidat ...vreau sa va intreb , nu trebuia sa-mi apara sumele pe analitice la clienti si furnizori iar eu sa sterg suma de pe sintetic? ca nu-mi apar .N-am facut bine ceva sau trebuie sa introduc eu sumele de mana?
nici n-am cuvinte sa va multumesc..

[fagarasa176]

Sa inteleg ca preluat o firma care exista in SAGA deja?
Stiti ca exista obtiunea de preluare automata?

[halastauanc]

Stiu. dar vreau sa o iau de la inceput , cum am spus mai sus si din ce motive. Chiar daca ma voi chinui cu introducerea tuturor datelor( macar invat si eu asta) . sper sa ma descurc la imobilizari si la salariati.
Acum de ex. am cascat ochii prin topic si am obs. ca trebuie sa introduc eu soldurile pe fiecare analitic de 401 si 4111 in parte si apoi sa sterg de la sintetic suma.Am crezut ca va prelua singur dupa ce am introdus facturile in sold la 31.12.2015.

[halastauanc]

am revenit... sper sa nu fac ulcer pana o scot la capat cu toate, dar cel mai mult sper sa ma tolerati si sa ma ajutati.
- (cu 01.01.2016 )am reusit sa preiau salariatii cu bine , si o inregistare in imobilizari ...mai am doua .

Cand am dat o inchidere de luna ian de proba sa vad ce se intampla, la inchidere tva am primit urmatorul mesaj: " val TVA-ului aferent fact de intrare preluate(16518.21) nu este egala cu soldul contului 4428.tp preluat (16699.50) acest lucru produce dif intre decont si sit contabila. continuati?"
am dat continuare si am vazut ca face nc 4423=4428 cu dif. 181.29 , bineinteles ca apoi am devalidat totul. Pe ianuarie inca nu am bagat nimic altceva la intrari/iesiri decat fact preluate in sold.
(in decl 300 la dec este val 16699.5)
tva la incasare
ma ajutati va rog sa rezolv problema?

[septimiuv]

Recitește mesajul de mai multe ori.

[fagarasa176]

Exact ce scrie in mesaj.....tva'ul aferent facturilor de preluare, cumulat, nu dau cu soldul lui 4428.TP
Daca "te mananca" si nu ai vrut sa folosesti preluare automata "ata ete"

[halastauanc]

am citit mesajul de mai multe ori, am vazut ce se intampla, stiu ca ma mananca , accept si o bataie , dar va rog ajutati-ma sa rezolv problema.

[septimiuv]

Recitește până înțelegi mesajul.

[halastauanc]

ca o sa produca diferente intre decont si situatia contabila? ca la inchiderea lunii diferenta o compenseaza din tva-ul de plata? certati-ma no, dar exista vreo rezolvare care sa nu denatureze situatia contabila fata de cea a decontului?
cine preia o societate fara sa detina vreun trecut in program, decat hartii , cum procedeaza in acest caz?