greseala la stornare

[halastauanc]

va rog ajutati-ma.
am gresit luna trecuta cand am primit o facura storno de la funizor ,si acum la neachitat in dreptul facurii de intare imi apare " neachitat"= -7.57. acum luna e inchisa ...declaratiile depuse...toate platite. oare cum sa corectez? nu as vrea sa devalidez luna febr. si sa fac rectificative pt. toate pt. atat lucru. se poate? multumesc.

[paturcai]

Repuneti corect situatia de dinaintea stornarii.
Mergeti pe factura primita (pe minus, care o aveti deja inregistrata cu minus), dati storno pe ea (cu data din luna urmatoare),salvati, validati. Va fi pe plus
Mergeti in Situatie furnizori si faceti manual reglarea acolo: va pozitionati pe furnizorul respectiv, alegeti eticheta FACTURI si faceti reglarea acolo.
Va intoarceti la INTRARI si adaugati o noua factura cu acelasi numar dar cu "b" (de data asta cu semnul minus), inainte de validarea acestei facturi apasati butonul "Reglare" care va apare deasupra ecranului de jos.

[halastauanc]

patrucai ... va rog frumos... "aleg eticheta FACTURI" si cum fac reglarea acolo , ca nu mai stiu.
sau cum sa fac ca iar am stins o factura din dec mai mult cu o diferenta de cativa zeci de lei mai mult tot cu una din dec. acum e prea tarziu sa devalidez si sa repar... si s- a modificat si tva-ul. imi vine sa...

cine stie?

[balazse]

Facturile sunt cu "TVA la incasare"? Daca nu atunci mergi la "situatie furnizori" -> te pozitionezi pe partenerul in cauza si treci la facturi unde anulezi asocierea si il refaci.
Inainte de a face modificari fa o salvare de baza de date.

[halastauanc]

Sunt cu tva la incasare. E o amarata de factura din alte zeci. Nu e o valoare mare dar daca devalidez si repar luna dec mi se modifica si decl 300 cu 32 lei. Soldul la furnizor e exact cu confirmarea.

[halastauanc]

mai am sanse...?

[balazse]

Din pacate ar trebui vazut baza de date, deoarece asa ii mai complicat.
Fa o salvare de baza de date si incearca sa faci o plata cu minus utilizand contul 473.xx pe acea factura unde apare neachitat cu minus (cu luna ian 2016) si mai faci o plata din factura urmatoare pe plus cu aceeasi suma si acelasi cont (si aceeasi data).
Dar cum am zis deja trebuie vazut situatia efectiva.

[halastauanc]

multumesc!!!!!!! a mers. Deocamdata nu vad ca s-a intamplat nimic rau, dar o sa verific amanuntit.

[juravlev]

Buna seara , am urmatoarea situatie , luna august 18 factura de avans servicii cu tva incasare , o inregistrez 409=401 suma 42000, 4428.TP=401 suma 8400, in data de 20 aug se face plata 401=5121 suma 50400 si 4426=4428.TP suma 8400, urmatoarea luna sept se primesc o parte din bani inapoi 5121=409 suma 41500 fara nici un document , in octombrie primesc factura storno pe intreaga suma, dar cand sa operez stornarea imi spune ca trebuie reglata cu o factura pozitiva dar nu am ce selecta la reglare , imi apare doar factura de storno si atat , nu mai stiu ce nu fac bine sau ce nu am facut cu factura de storno cu tva la incasare , in jurnal ar trebuii sa-l duca numai partea incasata si nu toata suma si nu pot valida stornarea va rog o explicatie ca nu mai inteleg nimic, multumesc

[paturcai]

Fara sa o luati in nume personal:
1.
Inregistrarea initiala a facturii de avans primita:
409X = 401.analitic distinct (pentru exemplificare renuntam sa tratam si ce se intampla cu TVA-ul)
Plata facturii:
401.analiticdistinct = 5121

2.
Restituirea banilor din avansul primit:
5121 = 473.analiticdistinct
Primirea facturii PE MINUS pentru valoarea banilor primiti inapoi
minus 409X = minus 401.analitic distinct
Reglarea contului 409X:
473.analitic distinct = 409X pentru suma primita (aici includ in discutie si factura de storno primita)

Eronat - pasul 2 - la dvs a fost asa:
5121 = 409X

Unde v-ati mai intalnit cu o astfel de inregistrare contabila?
Retineti ca sumele aflate in 409X sunt sume NETE (nu contin TVA) iar dvs. inregistrati suma bruta primita prin banca.
NU FOLOSITI NICIODATA INREGISTRAREA 5121 = 409X si nici cealalta: 409X = 5121

[juravlev]

Multumesc de raspuns , fiind la inceput de drum mai primim si sfaturi de la alti contabili nu tocmai bune si cel cu 409 a fost asa , va multumesc de ajutor