problema tva avans

[mireal699]

Am avut o factura de avans pe 2015. In febr. 2016, se storneaza, cu tva 24% in nota contabila apare automat inregistrarea 4428TI=4427 cu sumele corecte adica baza 6859.83 tvas 1646.36, . In Jurnalul de vanzari imi apare pe coloana de neexigibil baza3755.16 cu tva 751.03, desi tva era 24% Clientul mi-a achitat facturile, dar nu stiu cum sa scap de acest neexigibil care nu se pupa cu nimic. Mentionez ca firma este cu tva la incasare.MULTUMESC PENTRU AJUTOR

[balazse]

Pentru a avea informatii exacte, ar fi bine sa ne zici cum ai inregistrat avansul, ma gandesc ca s-a si incasat, cum ai inregistrat stornarea, precum modul de inregistrare a facturii finale si cum ai asociat facturile.
Ar fi bine sa ne redai si niste sume.

[mireal699]

Dec 2015 fact de avans 6859.83+1646.36, art. contabil 4111-4428.TI=1646.36 achitata prin banca in dec
Febr 2016 se storneaza fact de avans -6859.83 -1646.36=-8506.19, dar nu se poate folosi butonul reglare stornare deorece nu mai exista datorii ale clientului, art contabil 4111-4427 -1646.36. Se mai intocmesc ulterior facturi care se achita prin banca. Dupa aceste inregistrari, jurnalul de vanzari arata la operatiuni neexigibile baza 3453.07+tva751.03, care in mod normal nu mai trebuie sa apara, si denatureaza tva colectat cu aceasta suma de 751.03 care nu poate fi inregistrata manual. Desi am intrebat si echipa tehnica a SAGA, nu au putut sa-mi ofere o solutie

[balazse]

Problema este ca nici unde nu dai informatii despre factura finala in urma stornatii facturii de avans, adica ai mentionat de factura de avans si de storno avans.

[mireal699]

S-a stornat avansul cu 24%, s-a intocmit o noua factura cu 20%, care a fost achitata prin banca, respectiv ce ramasese neachitat dupa stornare
EX: Factura avans 2015 24% 100+24=124
, achitat 124 lei 4111%
704=100
4428ti=24
achitat 4428. ti-4427=24
storno avans in 2016 cu 24% -100 -24=-124
4111%
704=-100
4427=-24 ?????
factura finala 20%: 200+40=240, achitat prin banca 240-124=116 lei, clientul nu mai are nimic de achitat, in schimb tva colectat este denaturat

[roncovf]

Nu e nimic denaturat, operatiunile cu TVA 24% se trec la regularizari

[balazse]

Pentru MireaL699
Sincer nu prea am auzit persoane care sa nu se bucure sa plateasca mai putin TVA.
Dar sunt curios ce intelegi prin "denaturat".