pierdere leut in decont 300

[stefi]

Buna ziua!
Am la decontul din ianuarie tva de recuperat in balanta 6053,98 si programul a pus 6053, in luna februarie imi pune la suma din decontul anterior 6054 in decontul din februarie, unde pierd leul acesta? La rd.34 in decontul din ianuarie imi pune 635 lei, iar suma in balanta de 634.47, sa pun un leu mai putin la rd.43? Nu am observat luna trecuta lucrul acesta.
MUltumesc!

[cernatv]

Da, modifică în PDF.

[balazse]

Pentru StefI
La decontul din ianuarie trebuia sa treci acel un leu la una dintre rubrici ca sa pici pe suma corecta.
De atlfel, eu sugerez ca la fiecare decont sa faci o inregistrare pe un cont 473.xx pentru rotunjiri, adica la sfarsit de luna sa ai in soldul contului 4423/4424 cat apare si in decont (la banut), iar la sfarsit de an inchizi contul 473.xx cu 6588/7588, astfel nu o sa ai probleme de acest gen la decont.
Ceea ce poti face acum este sa faci o inregistrare pe 01.02.2015 4424=473.xx -0,98 lei si asa cum zice CernatV sa corectezi in pdf.
Important este ca la fiecare decont sa te verifici ca sumele din decont sa coincida cu sumele de la "alte informatii", adica cele de la "rezultate contabile".

[stefi]

Asa am facut, am inregistrat 6588=4424 cu 0,83 lei, acum am in balanta aceeasi suma ca in decont. Eu credeam ca nu mai trebuiesc inregistrate rotunjiri in cazul tva de recuperat, ci doar in cazul tva de plata...Ca sa modific in pdf, puteam doar la tva de la taxare inversa, 26 lei in loc de 27, asa ca am preferat sa fac rotunjiri in conta.
Multumesc!

[balazse]

Eu am zis 473.xx, doar la sfarsit de an treci pe 6588/7588.

[tobosv790]

Da, modifică în PDF.

Asta e soluția. În toate actele normative se spune că se rotunjește la LEU. De ce să mă complic cu 473.xxx? Se calculează majorări, penalități, dobânzi.... la fracțiuni de LEU? De ce vă complicați viața?

[balazse]

Da ma complic, deoarece daca in decont am o valoare atunci sa am si in contabilitate aceeasi valoare, precum este normal sa imi verific decontul cu ce am in contabilitate.
Daca nu inregistrezi rotunjirea in contabilitate atunci te trezesti din cauza acelui un leu ca o sa ai avertizare la D.300 ca nu ai trecut suma de preluare corect.
Acum nu discutam de majorari, penalitati, dobanzi, ci de ati usura munca si sa nu gresesti, sa ai aceeasi suma atat in decont, cat si in balanta/fisa, deoarece intr-un an de zile acele banuti se tot aduna si pot ajunge la cativa lei si atunci nu mai stii cum sa te verifici.

[cernatv]

Nu cred că sunt probleme cu nici una dintre soluții. A mea cred că e mai rapid de aplicat.
Notele contabile de rotunjire le-ar putea face Saga direct, la nota de închidere, și atunci ai avea și în balanță o sumă fără zecimale.

[tobosv790]

Dar modific"Ad labam"(vorba unui alt coleg de forum), adică de mână pentru"ne-latini". Formularul PDF la 300 este editabil.

[balazse]

Fiecare procedeaza cum doreste, dar eu sunt de parere ca mai bine inregistrez cate o nota la fiecare decont, decat sa am diferente de banuti.

[stefi]

Asa e, aveti dreptate, de acum incolo voi rotunji si eu ca sa nu ma mai aflu in astfel de situatii.. Multumesc pt. sprijinul acordat!