stornare plati furnizori din casa

[tomad456]

buna ziua,
am preluat o societate la care am urmatoarea situatie
-prin registrul de casa sau facut plati furnizori, si aceleasi plati sau facut si prin banca.
datorita faptului ca soldul extrasului de cont nu poate fi eronat, am vorbit cu furnizorul sa-mi restitue suma platita in numerar si sa ramina o singura plata adica cea din banca
ar fi simplu daca operatiunile ar fi fost in aceeasi luna,dar din pacate plata in numerar este in mai ,iar prin banca este in iunie.
intervine situatia ca nu stiu cum sa procedez sa fac stornarea in casa
daca cineva ma poate ajuta va multumesc deosebit
o zi cit se poate de buna

[tomac]

Normal ar fi fost să fi fost contabilizată una din sume, fie cea din casă, fie cea din bancă prin 473. Că nu aveau cum să stingă ambele aceleași facturi.
Caz în care la restituire s-a fi făcut 5311=473 sau 5121=473.
Cum s-au înregistrat acele plăți?

[tomad456]

ambele sau inregistrat 401=5311 si 401=5121 , iar la plata prin banca a achitat cu totul alte facturi dereglind soldul furnizorului , deaceea nu stiu cum sa procedez
poate mai are cineva o alta solutie va rog

[tomad456]

chiar nu are nimeni o solutie sa ma ajute, este vorba de tva si tare ma tem ca decontul de tva o sa-l transmit cu intirziere. va rog cititi rugamintea mea
multumesc anticipat

[tomac]

Stornați una din sume. Ce soluție ați dori?

[herganiec]

... sau dati timpul inapoi si faceti cum trebuie.