cand colectez tva-ul

[popad70]

Am urmatoarea situatie:
-firma in sistem tva la incasare
-are o factura emisa pe care clientul o plateste cu cec -fact este in august
-banii intra in septembrie
Cand colectez tva-ul: in august cand se depune la banca fila de cec sau in septembrie cand intra banii in cont?
Multumesc!

[fagarasa176]

Nu ai cum sa depui fila cec in august, banca nu accepta
Se depune cu maxim o zi inainte de scadenta

[zaineal]

fila cec va stinge 411 dar va sta in 413, in luna in care veti incasa cecul va sti saga sa sa opereze si tva-ul, in august tva-ul va sta in 4428, in septembrie se muta pe 4427. Daca in saga ati setat corect, nu va faceti griji, va opera cum trebuie

[popad70]

Mie mi s-a adus borderoul de depunere a filei de cec cu data bancii 21.08.2016 si banii (m-am interesat la clientul meu ) au intrat in septembrie.

Am inchis factura in ecranul de iesiri prin 413 si am vazut ca ramane in 4428 tva-ul .
Ce setari trebuie sa fac in saga astfel incat sa -mi colecteze tva-ul cand intra banii in septembrie?
Multumesc mult!

[scortarum]

Sub linia 413=411 mai introdu o linie 5121=413. Colectezi TVA-ul cand 413 are sold 0. Vezi daca vrei alin (11) lit. a) din NM de aplicare ale art.282 sau 297.