Diferenta sold cont 4428

[lélekj]

Buna seara,

Sunt platitor de TVA (TVA la incasare).

Am urmatoarea problema: la data de 31 ianuarie 2017 in fereastra Situatii-Listati - Situatie stocuri in partea de jos in casuta Sold final am 3115,02 RON.

Suma de 3115,02 este corecta, am verificat si manual adunand sumele de pe facturi.

Daca inmultesc 3115,02 cu 19% obtin suma de 591,85, deci soldul contului 4428 ar trebui sa fie 591,85 insa soldul acestui cont este 596,35 !!!! Exista o diferenta de 4,5 RON. Daca adun manual sumele de TVA de pe intrarile care au ramas pe stoc la data de 31 ianaurie 2017 tot 591,85 RON imi iese.

Am verificat contul 4428, s-a verificat deja de 2 ori tot ce s-a inregistrat in acest cont insa nu gasim diferenta de 4,5 RON. La inceputul lunii contul 4428 nu a avut sold. Totate sumele debitoare si creditoare sunt corecte, s-a verificat de 2 ori cu facturile in mana !!!!!

Are cineva idei ?

[tomac]

Da. V-ați uitat la analiticele lui 4428?

[lélekj]

Da, am verificat.

4428.M este 0 peste tot

4428.TI are sold 386,39 (atata imi iese si mie soldul daca socotesc manual)

4428.TP are solt 499.74 (atata imi iese si mie soldul daca socotesc manual)

[tomac]

și sunt doar produse cu 19%?

[lélekj]

Da, sunt doar produse cu TVA 19%

[tomac]

E gestiune în preț de vânzare? Sau în preț de achiziție? Dacă e în preț de vânzare atunci calculul TVA nu e corect, trebuie să utilizați suta majorată, iar dacă e în preț de achiziție, 4428 nu are ce căuta.

[tomac]

Soldul în preț de vânzare este 4445 lei. Așadar TVA neexigibil este 709,70. Intră la modificare coduri în Administrare - Întreținere BD și mută de pe 4428 pe 4428.M. Ai note în sinteticul lui 4428. E o coincidență de sume soldul sintetic al lui 4428 cu calculul acelui TVA, calcul efectuat oricum incorect prin aplicarea TVA la prețul de achiziție. La comerț cu amănuntul TVA neexigibil se calculează fie aplicând 19% la prețul de achiziție+adaos, fie aplicându-se suta majorată la prețul de vânzare final (adică preț final x 19/119).